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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
AH Fonds commercial | 189 700.00 | | 189 700.00 | 189 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 416.00 | 8 946.00 | 3 469.00 | 12 416.00 |
AP Constructions | 6 408.00 | 5 301.00 | 1 107.00 | 6 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 719.00 | 203 474.00 | 60 244.00 | 263 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 833.00 | 227 792.00 | 267 040.00 | 494 833.00 |
BT Marchandises | 404 412.00 | | 404 412.00 | 404 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BZ Autres créances | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
CF Disponibilités | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 322.00 | | 471 322.00 | 471 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 156.00 | 227 792.00 | 738 363.00 | 966 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
CU Autres participations | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 137 649.00 | 148 081.00 | | 137 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 825.00 | -10 431.00 | | 12 825.00 |
DL TOTAL (I) | 265 975.00 | 253 149.00 | | 265 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 819.00 | 187 751.00 | | 152 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 446.00 | 72 475.00 | | 72 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 324.00 | 268 565.00 | | 163 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 044.00 | 92 637.00 | | 72 044.00 |
EA Autres dettes | 11 753.00 | 1 776.00 | | 11 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 387.00 | 623 206.00 | | 472 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 363.00 | 876 356.00 | | 738 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 335.00 | 497 177.00 | | 403 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 827.00 | | 7.00 | 494 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 186.00 | | | 212 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 129.00 | | | 270 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 512.00 | | 7.00 | 12 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 487.00 | 25 306.00 | | 202 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 175.00 | 842.00 | | 18 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 312.00 | 24 465.00 | | 184 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 324.00 | 163 324.00 | | 163 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 820.00 | 83 768.00 | 69 052.00 | 152 820.00 |
VI Groupe et associés | 72 446.00 | 72 446.00 | | 72 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 024.00 | 70 024.00 | | 70 024.00 |
VW T.V.A. | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 388.00 | 403 336.00 | 69 052.00 | 472 388.00 |