| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 281.00 | 35 581.00 | 700.00 | 36 281.00 |
BN En cours de production de biens | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
BZ Autres créances | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 146.00 | 35 581.00 | 37 565.00 | 73 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 842.00 | -29 901.00 | | -18 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 696.00 | 11 059.00 | | -3 696.00 |
DL TOTAL (I) | 17 662.00 | 21 358.00 | | 17 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 592.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 14 752.00 | | 6 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 360.00 | 24 164.00 | | 13 360.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 903.00 | 42 028.00 | | 19 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 565.00 | 63 386.00 | | 37 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 903.00 | 41 435.00 | | 19 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 711.00 | | 103 711.00 | 103 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 711.00 | | 103 711.00 | 103 711.00 |
FM Production stockée | | | -872.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 290.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 599.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 611.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 1 704.00 | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | 6 895.00 | | -838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 016.00 | 134 642.00 | | 103 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 712.00 | 123 584.00 | | 106 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 696.00 | 11 059.00 | | -3 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592.00 | | | 592.00 |
VP Divers | 336.00 | | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |