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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 918.00 | 89 918.00 | | 89 918.00 |
BF Prêts | 6 305 064.00 | | 6 305 064.00 | 6 305 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 577 519.00 | 154 393.00 | 39 423 126.00 | 39 577 519.00 |
BZ Autres créances | 4 705 462.00 | | 4 705 462.00 | 4 705 462.00 |
CF Disponibilités | 2 400 388.00 | | 2 400 388.00 | 2 400 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 109 263.00 | | 7 109 263.00 | 7 109 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 199 189.00 | | 199 189.00 | 199 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 885 972.00 | 154 393.00 | 46 731 579.00 | 46 885 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 305 621.00 | | | 6 305 621.00 |
CU Autres participations | 33 119 020.00 | 1 514.00 | 33 117 505.00 | 33 119 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 808.00 | 108 808.00 | | 108 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 844 092.00 | 9 844 092.00 | | 9 844 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 585.00 | 119 585.00 | | 119 585.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
DH Report à nouveau | -4 876 430.00 | -4 640 737.00 | | -4 876 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 620.00 | -235 693.00 | | -241 620.00 |
DL TOTAL (I) | 4 956 246.00 | 5 197 867.00 | | 4 956 246.00 |
DP Provisions pour risques | 199 189.00 | 258 817.00 | | 199 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 189.00 | 258 817.00 | | 199 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 443 254.00 | 8 472 381.00 | | 8 443 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 358 747.00 | 32 012 517.00 | | 32 358 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 824.00 | 495 312.00 | | 510 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 918.00 | 205 584.00 | | 252 918.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 576 143.00 | 41 196 194.00 | | 41 576 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 731 579.00 | 46 652 877.00 | | 46 731 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 357 490.00 | 41 196 194.00 | | 39 357 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 258 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 765.00 | -186 718.00 | | -65 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 608.00 | 405 113.00 | | 431 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 229.00 | 640 806.00 | | 673 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 620.00 | -235 693.00 | | -241 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 773 062.00 | | 204 457.00 | 41 773 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400 000.00 | 39 424 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400 000.00 | 39 577 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 961.00 | | | 62 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 918.00 | | | 89 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 620 183.00 | | 204 457.00 | 41 620 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 678.00 | 2 201.00 | | 150 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 760.00 | 2 201.00 | | 60 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 918.00 | | | 89 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 817.00 | 199 189.00 | 258 817.00 | 258 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 331.00 | 199 189.00 | 258 817.00 | 260 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 199 189.00 | 258 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 947 740.00 | 1 729 087.00 | 1 120 000.00 | 3 947 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 824.00 | 510 824.00 | | 510 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 870.00 | 250 870.00 | | 250 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UP Prêts | 6 305 064.00 | 6 305 064.00 | | 6 305 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VC Groupe et associés | 2 712 576.00 | | | 2 712 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 425 000.00 | 8 425 000.00 | | 8 425 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 413 055.00 | 28 413 055.00 | | 28 413 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992 885.00 | | | 1 992 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 014 496.00 | 11 014 496.00 | | 11 014 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 576 143.00 | 39 357 490.00 | 1 120 000.00 | 41 576 143.00 |