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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
AP Constructions | 2 160 090.00 | 1 237 645.00 | 922 444.00 | 2 160 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 013.00 | 288 290.00 | 49 723.00 | 338 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 890.00 | 201 655.00 | 40 234.00 | 241 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 720.00 | 1 727 591.00 | 1 082 128.00 | 2 809 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718 170.00 | 32 810.00 | 685 360.00 | 718 170.00 |
BN En cours de production de biens | 922 856.00 | | 922 856.00 | 922 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 376.00 | 38 827.00 | 903 549.00 | 942 376.00 |
BZ Autres créances | 52 213.00 | | 52 213.00 | 52 213.00 |
CF Disponibilités | 45 645.00 | | 45 645.00 | 45 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 261.00 | 71 637.00 | 2 609 624.00 | 2 681 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 490 981.00 | 1 799 228.00 | 3 691 753.00 | 5 490 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 897 941.00 | | | 897 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 544.00 | | | 164 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 986.00 | | | 1 342 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 698.00 | | | 999 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 362.00 | | | 132 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 836.00 | | | 889 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 197.00 | | | 320 197.00 |
EA Autres dettes | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 767.00 | | | 2 348 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 753.00 | | | 3 691 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 992.00 | | | 2 016 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601 941.00 | | | 601 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 640.00 | | 107 080.00 | 2 702 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 809 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 752 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 645 353.00 | | 107 080.00 | 2 645 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 773.00 | 131 819.00 | | 1 595 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 773.00 | 131 819.00 | | 1 595 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 810.00 | 32 810.00 | 32 810.00 | 32 810.00 |
6T Sur comptes clients | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 637.00 | 32 810.00 | 32 810.00 | 71 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 637.00 | 32 810.00 | 32 810.00 | 71 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 810.00 | 32 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 836.00 | 889 836.00 | | 889 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 463.00 | 55 463.00 | | 55 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 895 705.00 | | | 895 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
VB T. V. A. | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 941.00 | 601 941.00 | | 601 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 757.00 | 65 982.00 | 244 505.00 | 397 757.00 |
VI Groupe et associés | 130 125.00 | 130 125.00 | | 130 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 110.00 | | | 128 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 589.00 | 994 589.00 | 55 000.00 | 1 049 589.00 |
VW T.V.A. | 230 588.00 | 230 588.00 | | 230 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 767.00 | 2 016 992.00 | 244 505.00 | 2 348 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 204.00 | | | 44 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 103.00 | | | 133 103.00 |
ST Autres comptes | 255 564.00 | | | 255 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
YT Sous‐traitance | 885 285.00 | | | 885 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 322 422.00 | | | 322 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 918.00 | | | 73 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 858 581.00 | | | 858 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 444.00 | | | 522 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 618 871.00 | | | 1 618 871.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |