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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352 648.00 | 2 110 427.00 | 242 220.00 | 2 352 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 517.00 | 454 831.00 | 27 686.00 | 482 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
AX Avances et acomptes | 103 377.00 | | 103 377.00 | 103 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 012.00 | | 60 012.00 | 60 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 023 077.00 | 2 566 053.00 | 457 024.00 | 3 023 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 994.00 | | 208 994.00 | 208 994.00 |
BN En cours de production de biens | 297 204.00 | | 297 204.00 | 297 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198 823.00 | | 2 198 823.00 | 2 198 823.00 |
BZ Autres créances | 162 026.00 | | 162 026.00 | 162 026.00 |
CF Disponibilités | 104 595.00 | | 104 595.00 | 104 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 386.00 | | 2 991 386.00 | 2 991 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 014 463.00 | 2 566 053.00 | 3 448 410.00 | 6 014 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 393.00 | 135 319.00 | | 219 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 211.00 | 84 074.00 | | 160 211.00 |
DK Provisions réglementées | 101 507.00 | 100 942.00 | | 101 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 111.00 | 870 335.00 | | 1 031 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 144.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 609.00 | 1 098 283.00 | | 897 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 427.00 | 1 327 011.00 | | 896 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 100.00 | 456 499.00 | | 623 100.00 |
EA Autres dettes | | 214 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 417 299.00 | 3 096 439.00 | | 2 417 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 410.00 | 3 966 773.00 | | 3 448 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 117 240.00 | | 8 117 240.00 | 8 117 240.00 |
FG Production vendue services | 312 489.00 | | 312 489.00 | 312 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 429 729.00 | | 8 429 729.00 | 8 429 729.00 |
FM Production stockée | | | -1 169 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 260 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 490 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 693 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 093 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 562.00 | 3 729.00 | | 58 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 210.00 | 6 309.00 | | 3 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 772.00 | 10 038.00 | | 62 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 523.00 | 286.00 | | 15 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 775.00 | 26 490.00 | | 3 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 298.00 | 26 776.00 | | 19 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 474.00 | -16 737.00 | | 43 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 261.00 | 14 215.00 | | 39 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 322 966.00 | 7 629 456.00 | | 7 322 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 162 755.00 | 7 545 382.00 | | 7 162 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 211.00 | 84 074.00 | | 160 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 039.00 | | 137 298.00 | 2 931 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 897.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 897.00 | 63 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 259.00 | 3 023 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 363.00 | 2 955 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 863 692.00 | | 136 598.00 | 2 863 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 808.00 | | 700.00 | 63 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537 610.00 | 72 807.00 | 44 363.00 | 2 537 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536 815.00 | 72 807.00 | 44 363.00 | 2 536 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 942.00 | 3 775.00 | 3 210.00 | 100 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 942.00 | 3 775.00 | 3 210.00 | 100 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 897 609.00 | 897 609.00 | | 897 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 427.00 | 896 427.00 | | 896 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 711.00 | 170 711.00 | | 170 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 854.00 | 150 854.00 | | 150 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
UX Autres créances clients | 2 198 823.00 | | | 2 198 823.00 |
VB T. V. A. | 79 129.00 | | | 79 129.00 |
VC Groupe et associés | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 691.00 | 2 376 679.00 | 60 012.00 | 2 436 691.00 |
VW T.V.A. | 262 034.00 | 262 034.00 | | 262 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 299.00 | 2 417 299.00 | | 2 417 299.00 |