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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 535.00 | 191 332.00 | 2 202.00 | 193 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 644.00 | 36 314.00 | 49 329.00 | 85 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 749.00 | 236 877.00 | 54 872.00 | 291 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 606.00 | | 93 606.00 | 93 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 541.00 | 21 542.00 | 280 998.00 | 302 541.00 |
BZ Autres créances | 97 557.00 | | 97 557.00 | 97 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 935.00 | | 110 935.00 | 110 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 210.00 | 21 542.00 | 584 668.00 | 606 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 960.00 | 258 419.00 | 639 540.00 | 897 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 977.00 | | | -48 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335.00 | | | -335.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4.00 | | |
DL TOTAL (I) | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 007.00 | | | 236 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 229.00 | | | 253 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 616.00 | | | 99 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 853.00 | 1.00 | | 588 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 540.00 | | | 639 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 853.00 | | | 588 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 041.00 | | 722 041.00 | 722 041.00 |
FD Production vendue biens | 755 358.00 | | 755 358.00 | 755 358.00 |
FG Production vendue services | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 400.00 | | 1 493 400.00 | 1 493 400.00 |
FQ Autres produits | | | 11 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 490.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 526.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 399.00 | | | 1 506 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 734.00 | | | 1 506 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335.00 | | | -335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 387.00 | 40 490.00 | | 196 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 685.00 | 1 083.00 | | 5 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 1 627.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 867.00 | 37 781.00 | | 189 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 230.00 | 253 230.00 | | 253 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 007.00 | 236 007.00 | | 236 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
UX Autres créances clients | 302 541.00 | | | 302 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
VP Divers | 97 558.00 | | | 97 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 617.00 | 99 617.00 | | 99 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 008.00 | 401 669.00 | 3 339.00 | 405 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 854.00 | 588 854.00 | | 588 854.00 |