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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | 100 000.00 | 1 890 000.00 | 1 990 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 456.00 | 19 086.00 | 6 369.00 | 25 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 272.00 | 2 452.00 | 27 819.00 | 30 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 728.00 | 121 539.00 | 1 925 188.00 | 2 046 728.00 |
BT Marchandises | 146 259.00 | | 146 259.00 | 146 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 167.00 | 7 090.00 | 53 076.00 | 60 167.00 |
BZ Autres créances | 38 465.00 | | 38 465.00 | 38 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 622.00 | | 105 622.00 | 105 622.00 |
CF Disponibilités | 52 672.00 | | 52 672.00 | 52 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 741.00 | 7 090.00 | 400 650.00 | 407 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 469.00 | 128 630.00 | 2 325 839.00 | 2 454 469.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 370 237.00 | | | 370 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 180.00 | | | 159 180.00 |
DL TOTAL (I) | 749 418.00 | | | 749 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 772.00 | | | 1 183 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 969.00 | | | 126 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 485.00 | | | 220 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 092.00 | | | 45 092.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 421.00 | | | 1 576 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 839.00 | | | 2 325 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 393.00 | | | 556 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 818.00 | | | 2 046 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 046 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 757.00 | 4 330.00 | | 14 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 757.00 | 4 330.00 | | 14 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 486.00 | 220 486.00 | | 220 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 070.00 | 127 070.00 | | 127 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
UX Autres créances clients | 60 167.00 | | | 60 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 772.00 | 163 744.00 | 672 652.00 | 1 183 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 916.00 | | | 161 916.00 |
VP Divers | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 640.00 | 101 368.00 | 30 272.00 | 131 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 421.00 | 556 393.00 | 672 652.00 | 1 576 421.00 |