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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 953 310.00 | | 953 310.00 | 953 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 020.00 | 12 384.00 | 117 636.00 | 130 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 961.00 | 14 694.00 | 353 266.00 | 367 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 357.00 | 27 078.00 | 1 436 278.00 | 1 463 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BZ Autres créances | 73 148.00 | | 73 148.00 | 73 148.00 |
CF Disponibilités | 87 450.00 | | 87 450.00 | 87 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 703.00 | | 198 703.00 | 198 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 060.00 | 27 078.00 | 1 634 981.00 | 1 662 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 777.00 | 80 000.00 | | 40 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 727.00 | | | 498 727.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | | -39 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 852.00 | -16 136.00 | | -225 852.00 |
DL TOTAL (I) | 313 659.00 | 24 507.00 | | 313 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 734.00 | | | 645 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 827.00 | 71 543.00 | | 490 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 504.00 | 8 880.00 | | 94 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 117.00 | | | 90 117.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 323.00 | 80 423.00 | | 1 321 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 981.00 | 104 930.00 | | 1 634 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 773.00 | 80 423.00 | | 720 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 145 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 911.00 | 1 000.00 | | 173 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 764.00 | 17 136.00 | | 399 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 852.00 | -16 136.00 | | -225 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536.00 | 25 542.00 | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536.00 | 25 542.00 | | 1 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 503.00 | 94 503.00 | | 94 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
UX Autres créances clients | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 49 439.00 | | | 49 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 733.00 | 45 183.00 | 180 010.00 | 645 733.00 |
VI Groupe et associés | 490 827.00 | 490 827.00 | | 490 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 266.00 | | | 304 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VP Divers | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 211.00 | 86 146.00 | 12 064.00 | 98 211.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 322.00 | 720 772.00 | 180 010.00 | 1 321 322.00 |