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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 2 989 845.00 | | 2 989 845.00 | 2 989 845.00 |
CF Disponibilités | 39 079.00 | | 39 079.00 | 39 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 924.00 | | 3 028 924.00 | 3 028 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 424.00 | | 3 029 424.00 | 3 029 424.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 375.00 | -223 771.00 | | -274 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 964.00 | -50 604.00 | | 510 964.00 |
DL TOTAL (I) | 237 589.00 | -273 375.00 | | 237 589.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 676 245.00 | 3 073 219.00 | | 2 676 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 200.00 | | 1 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 712.00 | | | 113 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 836.00 | 3 074 419.00 | | 2 791 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 424.00 | 2 801 044.00 | | 3 029 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 225.00 | | 810 225.00 | 810 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 225.00 | | 810 225.00 | 810 225.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 311.00 | | | 113 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 445.00 | 1.00 | | 818 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 482.00 | 50 605.00 | | 307 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 964.00 | -50 604.00 | | 510 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 676 245.00 | 166 245.00 | 2 510 000.00 | 2 676 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 712.00 | 113 712.00 | | 113 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 845.00 | 2 989 845.00 | | 2 989 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 836.00 | 281 836.00 | 2 510 000.00 | 2 791 836.00 |