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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 540.00 | 1 371.00 | 169.00 | 1 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 061.00 | 2 642.00 | 60 418.00 | 63 061.00 |
AH Fonds commercial | 151 630.00 | | 151 630.00 | 151 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 431.00 | 25 073.00 | 31 358.00 | 56 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 724.00 | 75 494.00 | 87 230.00 | 162 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 877.00 | 104 580.00 | 332 297.00 | 436 877.00 |
BT Marchandises | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 635.00 | 10 641.00 | 378 994.00 | 389 635.00 |
BZ Autres créances | 99 590.00 | | 99 590.00 | 99 590.00 |
CF Disponibilités | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 015.00 | 10 641.00 | 532 374.00 | 543 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 893.00 | 115 221.00 | 864 671.00 | 979 893.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DH Report à nouveau | | -2 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 750.00 | 7 693.00 | | 15 750.00 |
DL TOTAL (I) | 50 516.00 | 34 766.00 | | 50 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 269.00 | 329 885.00 | | 270 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 1 881.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 270.00 | 438 837.00 | | 402 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 802.00 | 94 942.00 | | 139 802.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 441.00 | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 155.00 | 865 986.00 | | 814 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 671.00 | 900 753.00 | | 864 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 069.00 | 596 158.00 | | 619 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 532.00 | | 9 536.00 | 429 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 190.00 | 436 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 214 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 219 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 313.00 | | 478.00 | 214 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 188.00 | | 9 058.00 | 212 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 712.00 | 40 940.00 | 2 072.00 | 65 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 858.00 | 513.00 | | 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | 174.00 | 100.00 | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 286.00 | 40 253.00 | 1 972.00 | 62 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 734.00 | | 5 093.00 | 15 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 734.00 | | 5 093.00 | 15 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 734.00 | | 5 093.00 | 15 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 270.00 | 402 270.00 | | 402 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 669.00 | 70 669.00 | | 70 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 064.00 | 56 064.00 | | 56 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 378 409.00 | | | 378 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
VB T. V. A. | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 828.00 | 74 742.00 | 195 086.00 | 269 828.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 488.00 | | | 59 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 968.00 | | | 64 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 826.00 | 495 426.00 | 1 400.00 | 496 826.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 155.00 | 619 069.00 | 195 086.00 | 814 155.00 |