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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 1 218.00 | 1 482.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 789.00 | 115 173.00 | 370 616.00 | 485 789.00 |
BF Prêts | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 011.00 | 116 391.00 | 432 620.00 | 549 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 744.00 | | 102 744.00 | 102 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 744 255.00 | | 4 744 255.00 | 4 744 255.00 |
BZ Autres créances | 1 479 428.00 | | 1 479 428.00 | 1 479 428.00 |
CF Disponibilités | 276 640.00 | | 276 640.00 | 276 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 436.00 | | 376 436.00 | 376 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 979 502.00 | | 6 979 502.00 | 6 979 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 528 514.00 | 116 391.00 | 7 412 123.00 | 7 528 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522.00 | | | 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
DG Autres réserves | 86 438.00 | | | 86 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 549.00 | | | 93 549.00 |
DL TOTAL (I) | 548 221.00 | | | 548 221.00 |
DP Provisions pour risques | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 296.00 | | | 210 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 361 505.00 | | | 3 361 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 142 557.00 | | | 2 142 557.00 |
EA Autres dettes | 1 104 429.00 | | | 1 104 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 836 023.00 | | | 6 836 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 412 123.00 | | | 7 412 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 858 025.00 | | | 12 858 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 232.00 | | 332 297.00 | 258 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 778.00 | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 518.00 | 549 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 740.00 | 488 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 932.00 | | 332 297.00 | 196 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 215.00 | 87 530.00 | 11 354.00 | 40 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 215.00 | 87 530.00 | 11 354.00 | 40 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 879.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 879.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 361 505.00 | 3 361 505.00 | | 3 361 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654 136.00 | 654 136.00 | | 654 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 274.00 | 343 274.00 | | 343 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 429.00 | 1 104 429.00 | | 1 104 429.00 |
UP Prêts | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 4 744 255.00 | | | 4 744 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 289 201.00 | | | 289 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 296.00 | 64 299.00 | 145 997.00 | 210 296.00 |
VI Groupe et associés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 285.00 | | | 258 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 767.00 | | | 48 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419 849.00 | | | 419 849.00 |
VP Divers | 591 403.00 | | | 591 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 344.00 | 234 344.00 | | 234 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 679.00 | | | 178 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 436.00 | | | 376 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 600 641.00 | 6 600 641.00 | | 6 600 641.00 |
VW T.V.A. | 910 804.00 | 910 804.00 | | 910 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 836 023.00 | 6 690 026.00 | 145 997.00 | 6 836 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | 157.00 | | 187.00 |