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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 976.00 | 14 063.00 | 55 914.00 | 69 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 924.00 | 3 376.00 | 18 548.00 | 21 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 753.00 | 17 438.00 | 127 315.00 | 144 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BZ Autres créances | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CF Disponibilités | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 218.00 | 17 438.00 | 166 779.00 | 184 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
DL TOTAL (I) | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 631.00 | | | 109 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 605.00 | | | 138 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 779.00 | | | 166 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 067.00 | |
FD Production vendue biens | | | 320 874.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 411.00 | |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 438.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | | | -1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -843.00 | | | -843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 420.00 | | | 336 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 246.00 | | | 318 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 631.00 | 19 287.00 | 89 239.00 | 109 631.00 |
VI Groupe et associés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 700.00 | | | 126 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 623.00 | 6 453.00 | 1 170.00 | 7 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 202.00 | 11 032.00 | 1 170.00 | 12 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 605.00 | 48 261.00 | 89 239.00 | 138 605.00 |