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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
AH Fonds commercial | 699 310.00 | 6 746.00 | 692 564.00 | 699 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 914.00 | 56 719.00 | 227 195.00 | 283 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 527.00 | 30 531.00 | 163 996.00 | 194 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 559.00 | | 54 559.00 | 54 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 544.00 | 93 997.00 | 1 149 547.00 | 1 243 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BT Marchandises | 781 900.00 | | 781 900.00 | 781 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 751.00 | | 35 751.00 | 35 751.00 |
BZ Autres créances | 232 338.00 | | 232 338.00 | 232 338.00 |
CF Disponibilités | 539 415.00 | | 539 415.00 | 539 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 930.00 | | 1 624 930.00 | 1 624 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 474.00 | 93 997.00 | 2 774 477.00 | 2 868 474.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 005.00 | | | -49 005.00 |
DL TOTAL (I) | 50 995.00 | | | 50 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 993.00 | | | 1 127 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 318.00 | | | 1 382 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 984.00 | | | 198 984.00 |
EA Autres dettes | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 482.00 | | | 2 723 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 477.00 | | | 2 774 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 007.00 | | | 1 626 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 537 684.00 | | 8 537 684.00 | 8 537 684.00 |
FG Production vendue services | 258 208.00 | 302.00 | 258 511.00 | 258 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 795 892.00 | 302.00 | 8 796 194.00 | 8 795 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 823 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 499 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -781 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 997.00 | |
GE Autres charges | | | 10 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 958 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 869.00 | | | -1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 915 504.00 | | | 8 915 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 964 509.00 | | | 8 964 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 005.00 | | | -49 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 243 543.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 65 759.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93 998.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 747.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 87 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 318.00 | 1 382 318.00 | | 1 382 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 846.00 | 78 846.00 | | 78 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 617.00 | 66 617.00 | | 66 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 559.00 | | | 54 559.00 |
UX Autres créances clients | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 073.00 | 24 597.00 | 733 414.00 | 1 122 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 127 000.00 | | | 1 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
VP Divers | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 637.00 | | | 133 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 200.00 | 299 641.00 | 54 559.00 | 354 200.00 |
VW T.V.A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 482.00 | 1 626 007.00 | 733 414.00 | 2 723 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 715.00 | | | 52 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 102.00 | | | 55 102.00 |
ST Autres comptes | 895 314.00 | | | 895 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 084.00 | | | 164 084.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 574 623.00 | | | 574 623.00 |
YT Sous‐traitance | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 566.00 | | | 70 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 056 252.00 | | | 1 056 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 087 159.00 | | | 1 087 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 163 596.00 | | | 1 163 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |