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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 095.00 | 5 000.00 | 16 095.00 | 21 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
AN Terrains | 2 129.00 | 1 171.00 | 958.00 | 2 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 099.00 | 24 675.00 | 15 424.00 | 40 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 374.00 | 48 151.00 | 76 223.00 | 124 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 217.00 | 78 997.00 | 126 219.00 | 205 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 471.00 | | 32 471.00 | 32 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 858.00 | 912.00 | 339 946.00 | 340 858.00 |
BZ Autres créances | 89 786.00 | | 89 786.00 | 89 786.00 |
CF Disponibilités | 337 548.00 | | 337 548.00 | 337 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 203.00 | 912.00 | 819 291.00 | 820 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 420.00 | 79 909.00 | 945 511.00 | 1 025 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 405 535.00 | 349 900.00 | | 405 535.00 |
DH Report à nouveau | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 214.00 | 55 635.00 | | 126 214.00 |
DL TOTAL (I) | 542 966.00 | 416 752.00 | | 542 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 647.00 | 19 785.00 | | 91 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 598.00 | 53 800.00 | | 39 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 719.00 | 66 476.00 | | 133 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 055.00 | 111 633.00 | | 135 055.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | 12 522.00 | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 545.00 | 264 466.00 | | 402 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 511.00 | 681 217.00 | | 945 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 217.00 | 208 344.00 | | 299 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 444.00 | | 93 772.00 | 149 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 205 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 000.00 | 32 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 166 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 877.00 | | 17 758.00 | 40 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 587.00 | | 76 014.00 | 101 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 538.00 | 34 641.00 | 28 181.00 | 72 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 808.00 | 8 193.00 | 26 000.00 | 22 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 730.00 | 26 448.00 | 1 181.00 | 48 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 912.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 912.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 912.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 719.00 | 133 719.00 | | 133 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 339 764.00 | | | 339 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 647.00 | 28 167.00 | 63 480.00 | 91 647.00 |
VI Groupe et associés | 39 598.00 | | 39 598.00 | 39 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 075.00 | | | 101 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 126.00 | | | 71 126.00 |
VP Divers | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 508.00 | 441 528.00 | 5 980.00 | 447 508.00 |
VW T.V.A. | 60 215.00 | 60 215.00 | | 60 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 295.00 | 299 217.00 | 103 077.00 | 402 295.00 |