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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 1 842 587.00 | 1 490 294.00 | 352 294.00 | 1 842 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 451.00 | 180 330.00 | 191 121.00 | 371 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 279.00 | 648 861.00 | 200 418.00 | 849 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 144.00 | | 38 144.00 | 38 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 638 483.00 | 2 329 821.00 | 1 308 662.00 | 3 638 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BT Marchandises | 867 932.00 | | 867 932.00 | 867 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 660.00 | | 48 660.00 | 48 660.00 |
BZ Autres créances | 133 737.00 | | 133 737.00 | 133 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 808.00 | | 65 808.00 | 65 808.00 |
CF Disponibilités | 314 422.00 | | 314 422.00 | 314 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 016.00 | | 1 462 016.00 | 1 462 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 100 499.00 | 2 329 821.00 | 2 770 678.00 | 5 100 499.00 |
CU Autres participations | 453 509.00 | | 453 509.00 | 453 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 904 956.00 | | | 904 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 955.00 | | | 122 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 912.00 | | | 1 071 912.00 |
DP Provisions pour risques | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 624.00 | | | 548 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 908.00 | | | 71 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 290.00 | | | 790 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 466.00 | | | 250 466.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 673.00 | | | 1 662 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 678.00 | | | 2 770 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 836.00 | | | 1 323 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 176 151.00 | | 11 176 151.00 | 11 176 151.00 |
FD Production vendue biens | -4 249.00 | | -4 249.00 | -4 249.00 |
FG Production vendue services | 89 380.00 | | 89 380.00 | 89 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 261 282.00 | | 11 261 282.00 | 11 261 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 321 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 683 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 094.00 | |
GE Autres charges | | | 5 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 167 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836.00 | | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 328 210.00 | | | 11 328 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 205 255.00 | | | 11 205 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 955.00 | | | 122 955.00 |