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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 674.00 | 100 355.00 | 27 319.00 | 127 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 089.00 | 341 370.00 | 207 719.00 | 549 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 714.00 | 144 945.00 | 47 769.00 | 192 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 014.00 | 589 471.00 | 313 543.00 | 903 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 294.00 | 70 426.00 | 533 867.00 | 604 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 152.00 | | 67 152.00 | 67 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 130.00 | | 412 130.00 | 412 130.00 |
BZ Autres créances | 46 167.00 | | 46 167.00 | 46 167.00 |
CF Disponibilités | 129 918.00 | | 129 918.00 | 129 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 891.00 | 70 426.00 | 1 223 464.00 | 1 293 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 906.00 | 659 898.00 | 1 537 008.00 | 2 196 906.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 189 070.00 | | | 189 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 237.00 | | | 317 237.00 |
DL TOTAL (I) | 737 308.00 | | | 737 308.00 |
DP Provisions pour risques | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 477.00 | | | 117 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 876.00 | | | 249 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 643.00 | | | 253 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 325.00 | | | 148 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 099.00 | | | 778 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 008.00 | | | 1 537 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 790.00 | | | 691 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | | | 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 645 204.00 | | 3 645 204.00 | 3 645 204.00 |
FG Production vendue services | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 652 238.00 | | 3 652 238.00 | 3 652 238.00 |
FM Production stockée | | | 22 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 909 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 334.00 | | | 48 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 173.00 | | | -28 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 805.00 | | | 3 764 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 567.00 | | | 3 447 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 237.00 | | | 317 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 603.00 | | 127 411.00 | 775 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 674.00 | | | 127 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 478.00 | | 127 326.00 | 614 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 650.00 | | 85.00 | 30 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 580.00 | 84 890.00 | | 504 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 163.00 | 16 191.00 | | 84 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 617.00 | 68 698.00 | | 417 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 600.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 64 703.00 | 70 426.00 | 64 703.00 | 64 703.00 |
6T Sur comptes clients | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 733.00 | 70 426.00 | 65 733.00 | 65 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 733.00 | 92 026.00 | 65 733.00 | 65 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 426.00 | 65 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 643.00 | 253 643.00 | | 253 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
UX Autres créances clients | 412 130.00 | | | 412 130.00 |
VB T. V. A. | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VC Groupe et associés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 716.00 | 37 955.00 | 78 760.00 | 116 716.00 |
VI Groupe et associés | 249 876.00 | 249 876.00 | | 249 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 118.00 | | | 63 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 480.00 | 462 745.00 | 30 735.00 | 493 480.00 |
VW T.V.A. | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 551.00 | 691 790.00 | 78 760.00 | 770 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 568.00 | | | 58 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
ST Autres comptes | 182 110.00 | | | 182 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 596.00 | | | 136 596.00 |
YT Sous‐traitance | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 235 837.00 | | | 235 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 823.00 | | | 66 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722 406.00 | | | 722 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 536 141.00 | | | 536 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 427.00 | | | 603 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |