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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 443.00 | 39 597.00 | 26 847.00 | 66 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 732.00 | 39 770.00 | 56 962.00 | 96 732.00 |
060 Stock marchandises | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
088 Caisse | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
110 Total général Actif | 101 376.00 | 39 770.00 | 61 606.00 | 101 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 539.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 539.00 | |
172 Autres dettes | | | 897.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 42 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 666.00 | | | 666.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 44 666.00 | 70 476.00 | | 44 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 786.00 | 5 000.00 | | 2 786.00 |
230 Autres produits | 2 771.00 | 1 886.00 | | 2 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 223.00 | 77 362.00 | | 50 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 146.00 | 14 695.00 | | 10 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 497.00 | 140.00 | | 497.00 |
242 Autres charges externes. | 13 347.00 | 22 653.00 | | 13 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | 2 033.00 | | 1 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 720.00 | 24 588.00 | | 5 720.00 |
252 Charges sociales | 3 667.00 | 6 576.00 | | 3 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 964.00 | 11 378.00 | | 11 964.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 808.00 | 82 062.00 | | 46 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 414.00 | -4 701.00 | | 3 414.00 |
294 Charges financières | 2 621.00 | 3 598.00 | | 2 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 715.00 | -8 298.00 | | 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 318.00 | | | 103 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |