| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 085.00 | 35 770.00 | 2 314.00 | 38 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 085.00 | 35 770.00 | 57 314.00 | 93 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
072 Créances – Autres | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
110 Total général Actif | 119 430.00 | 35 770.00 | 83 660.00 | 119 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 519.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 660.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 384.00 | 229 804.00 | | 225 384.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | -1 000.00 | | -4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 946.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 403.00 | 229 750.00 | | 222 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 002.00 | 85 637.00 | | 86 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 544.00 | 1 179.00 | | 544.00 |
242 Autres charges externes. | 28 273.00 | 32 140.00 | | 28 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 484.00 | 10 437.00 | | 9 484.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 165.00 | 76 343.00 | | 76 165.00 |
252 Charges sociales | 28 232.00 | 30 237.00 | | 28 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 272.00 | 1 409.00 | | 1 272.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 23.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 990.00 | 237 405.00 | | 229 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 587.00 | -7 654.00 | | -7 587.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 563.00 | | |
294 Charges financières | 73.00 | 21.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 658.00 | -6 617.00 | | -7 658.00 |