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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 306.00 | 7 383.00 | 4 922.00 | 12 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 460.00 | 34 053.00 | 24 407.00 | 58 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 762.00 | 52 322.00 | 25 441.00 | 77 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 891.00 | 102 121.00 | 235 769.00 | 337 891.00 |
BT Marchandises | 198 876.00 | | 198 876.00 | 198 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 470.00 | 9 021.00 | 303 449.00 | 312 470.00 |
BZ Autres créances | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
CF Disponibilités | 101 524.00 | | 101 524.00 | 101 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 806.00 | 9 021.00 | 645 785.00 | 654 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 697.00 | 111 142.00 | 881 555.00 | 992 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 271.00 | | | 70 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
DL TOTAL (I) | 128 263.00 | | | 128 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 165.00 | | | 277 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 096.00 | | | 384 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 437.00 | | | 90 437.00 |
EA Autres dettes | -390.00 | | | -390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 292.00 | | | 753 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 555.00 | | | 881 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 956.00 | | | 563 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 264.00 | | 6 627.00 | 331 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 364.00 | | | 189 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 594.00 | | 6 627.00 | 129 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 005.00 | 31 117.00 | | 71 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 922.00 | 2 461.00 | | 4 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 719.00 | 28 656.00 | | 57 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 179.00 | 9 021.00 | 3 179.00 | 3 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 179.00 | 9 021.00 | 3 179.00 | 3 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 179.00 | 9 021.00 | 3 179.00 | 3 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 021.00 | 3 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 096.00 | 384 096.00 | | 384 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 301 645.00 | | | 301 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VB T. V. A. | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 165.00 | 87 199.00 | 189 966.00 | 277 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 716.00 | | | 85 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VP Divers | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 036.00 | 355 036.00 | | 355 036.00 |
VW T.V.A. | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 922.00 | 563 956.00 | 189 966.00 | 753 922.00 |