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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 255.00 | 41 189.00 | 8 066.00 | 49 255.00 |
AH Fonds commercial | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 218.00 | 16 644.00 | 2 573.00 | 19 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 829.00 | 39 446.00 | 15 383.00 | 54 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 596.00 | 97 279.00 | 838 316.00 | 935 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 169.00 | | 93 169.00 | 93 169.00 |
BT Marchandises | 572 687.00 | | 572 687.00 | 572 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 538.00 | 53 098.00 | 354 441.00 | 407 538.00 |
BZ Autres créances | 1 053 804.00 | | 1 053 804.00 | 1 053 804.00 |
CF Disponibilités | 101 146.00 | | 101 146.00 | 101 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 214.00 | 53 098.00 | 2 206 116.00 | 2 259 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 809.00 | 150 377.00 | 3 044 432.00 | 3 194 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 084.00 | | | 56 084.00 |
CU Autres participations | 811 785.00 | | 811 785.00 | 811 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 106 807.00 | 940 180.00 | | 1 106 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 725.00 | 166 627.00 | | 357 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 999.00 | 1 358 274.00 | | 1 715 999.00 |
DP Provisions pour risques | 38 761.00 | 49 925.00 | | 38 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 761.00 | 49 925.00 | | 38 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 995.00 | 428 810.00 | | 369 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 112.00 | 178 424.00 | | 132 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 365.00 | 972 823.00 | | 622 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 122.00 | 284 325.00 | | 63 122.00 |
EA Autres dettes | 102 078.00 | 16 692.00 | | 102 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 672.00 | 1 881 074.00 | | 1 289 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 432.00 | 3 289 274.00 | | 3 044 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 077.00 | 1 512 841.00 | | 982 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | 1 005.00 | | 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 431 946.00 | 238 078.00 | 14 670 023.00 | 14 431 946.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 438 783.00 | 238 078.00 | 14 676 860.00 | 14 438 783.00 |
FM Production stockée | | | -6 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 692 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 529 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 308.00 | |
GE Autres charges | | | 34 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 356 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 477.00 | 166 559.00 | | 7 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 419.00 | 7 425.00 | | 5 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 034.00 | 5 052.00 | | 15 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 684.00 | 205 700.00 | | 75 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 718.00 | 210 752.00 | | 90 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 717.00 | 161 592.00 | | 13 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 989.00 | 45 977.00 | | 3 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 706.00 | 286 551.00 | | 17 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 012.00 | -75 799.00 | | 73 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 085.00 | | | -5 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 790 049.00 | 14 320 108.00 | | 14 790 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 432 324.00 | 14 153 481.00 | | 14 432 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 725.00 | 166 627.00 | | 357 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 790.00 | 124 821.00 | | 109 790.00 |