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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 667.00 | 988 531.00 | 221 136.00 | 1 209 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 631.00 | 45 888.00 | 24 744.00 | 70 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 662.00 | 1 056 782.00 | 245 880.00 | 1 302 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BN En cours de production de biens | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 047.00 | 11 733.00 | 562 314.00 | 574 047.00 |
BZ Autres créances | 347 849.00 | | 347 849.00 | 347 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 283 801.00 | | 283 801.00 | 283 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 526.00 | 11 733.00 | 1 710 793.00 | 1 722 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 188.00 | 1 068 515.00 | 1 956 673.00 | 3 025 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 155 531.00 | | | 1 155 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 456.00 | | | 168 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 911.00 | | | 1 365 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 949.00 | | | 126 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 097.00 | | | 165 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 106.00 | | | 295 106.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 762.00 | | | 590 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 673.00 | | | 1 956 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 223.00 | | | 489 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 211.00 | | 170 019.00 | 1 169 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 567.00 | 1 302 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 567.00 | 1 280 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 847.00 | | 170 019.00 | 1 146 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 097.00 | 165 097.00 | | 165 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 056.00 | 169 056.00 | | 169 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 479.00 | 101 479.00 | | 101 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 560 421.00 | | | 560 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
VB T. V. A. | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
VC Groupe et associés | 225 183.00 | | | 225 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 336.00 | 27 676.00 | 98 659.00 | 126 336.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 329.00 | | | 77 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 937.00 | 937 937.00 | | 937 937.00 |
VW T.V.A. | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 882.00 | 489 222.00 | 98 659.00 | 587 882.00 |