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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 314 199.00 | | 314 199.00 | 314 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 680 655.00 | | 680 655.00 | 680 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 357.00 | | 273 357.00 | 273 357.00 |
BZ Autres créances | 81 535.00 | | 81 535.00 | 81 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 107 320.00 | | 1 107 320.00 | 1 107 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 745.00 | | 2 146 745.00 | 2 146 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 944.00 | | 2 460 944.00 | 2 460 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CU Autres participations | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 316.00 | 269 316.00 | | 269 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 1 860 125.00 | 1 806 136.00 | | 1 860 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 521.00 | 165 935.00 | | -39 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 921.00 | 2 406 387.00 | | 2 254 921.00 |
DP Provisions pour risques | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 280.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 730.00 | 193 241.00 | | 89 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 449.00 | 101 469.00 | | 97 449.00 |
EA Autres dettes | | 19 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 625.00 | 314 974.00 | | 197 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 944.00 | 2 721 361.00 | | 2 460 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 180.00 | -328 968.00 | | 187 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 280.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 182 139.00 | |
FD Production vendue biens | | | 104 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 286 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 451 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 121.00 | 342.00 | | 6 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 121.00 | 342.00 | | 6 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 121.00 | -142.00 | | -6 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 132.00 | 2 433 206.00 | | 1 465 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 653.00 | 2 267 271.00 | | 1 504 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 521.00 | 165 935.00 | | -39 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 498.00 | | 309.00 | 859 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 006.00 | 841 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 806.00 | 535 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 146.00 | | | 553 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | 309.00 | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 458.00 | 3 951.00 | 17 806.00 | 541 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 458.00 | 3 951.00 | 17 806.00 | 541 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 398.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 151 198.00 | 151 652.00 | 151 198.00 | 151 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 198.00 | 151 652.00 | 151 198.00 | 151 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 198.00 | 160 050.00 | 151 198.00 | 151 198.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 050.00 | 151 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 730.00 | 89 730.00 | | 89 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
UP Prêts | 477.00 | | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 273 357.00 | | | 273 357.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VC Groupe et associés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 466.00 | | | 75 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 241.00 | 357 764.00 | 477.00 | 358 241.00 |
VW T.V.A. | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 180.00 | 187 180.00 | | 187 180.00 |