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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 068.00 | 108 068.00 | | 108 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 200.00 | | 171 200.00 | 171 200.00 |
AN Terrains | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
AP Constructions | 101 990.00 | 90 552.00 | 11 438.00 | 101 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 732.00 | 24 460.00 | 3 272.00 | 27 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 721.00 | 115 058.00 | 48 663.00 | 163 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 610.00 | 357 469.00 | 241 141.00 | 598 610.00 |
BN En cours de production de biens | 181 655.00 | | 181 655.00 | 181 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 031.00 | | 286 031.00 | 286 031.00 |
BZ Autres créances | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 219.00 | | 488 219.00 | 488 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 829.00 | 357 469.00 | 729 360.00 | 1 086 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 626.00 | | | 626.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 188 388.00 | 164 807.00 | | 188 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 483.00 | 23 581.00 | | 10 483.00 |
DL TOTAL (I) | 240 794.00 | 230 311.00 | | 240 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 554.00 | 285 350.00 | | 247 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 600.00 | 6 950.00 | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 941.00 | 29 534.00 | | 16 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 048.00 | 203 542.00 | | 174 048.00 |
EA Autres dettes | 22 810.00 | 3 193.00 | | 22 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 566.00 | 528 569.00 | | 488 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 360.00 | 758 880.00 | | 729 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 960.00 | 450 474.00 | | 458 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 460.00 | 157 969.00 | | 169 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 276.00 | | 5 790.00 | 593 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 2 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 598 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 268.00 | | | 279 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 666.00 | | 5 775.00 | 291 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 012.00 | | 15.00 | 3 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 478.00 | 24 990.00 | -1.00 | 332 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 068.00 | | | 108 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 080.00 | 24 990.00 | -1.00 | 205 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 366.00 | 62 366.00 | | 62 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 286 031.00 | 286 031.00 | | 286 031.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 460.00 | 169 460.00 | | 169 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 094.00 | 48 489.00 | 29 605.00 | 78 094.00 |
VI Groupe et associés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 287.00 | | | 49 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VP Divers | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 090.00 | 307 090.00 | | 307 090.00 |
VW T.V.A. | 58 616.00 | 58 616.00 | | 58 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 966.00 | 450 360.00 | 29 605.00 | 479 966.00 |