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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 840.00 | 10 368.00 | 41 472.00 | 51 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 216.00 | 72 691.00 | 10 525.00 | 83 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 029.00 | 126 949.00 | 59 080.00 | 186 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 183.00 | 210 008.00 | 117 175.00 | 327 183.00 |
BT Marchandises | 503 752.00 | 14 063.00 | 489 689.00 | 503 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 576.00 | 1 083.00 | 130 493.00 | 131 576.00 |
BZ Autres créances | 144 346.00 | | 144 346.00 | 144 346.00 |
CF Disponibilités | 137 649.00 | | 137 649.00 | 137 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 763.00 | 15 145.00 | 902 617.00 | 917 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 946.00 | 225 153.00 | 1 019 793.00 | 1 244 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 501 583.00 | 501 583.00 | | 501 583.00 |
DH Report à nouveau | -118 517.00 | -120 647.00 | | -118 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 670.00 | 2 131.00 | | 23 670.00 |
DL TOTAL (I) | 450 737.00 | 427 067.00 | | 450 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 495.00 | 33 819.00 | | 168 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 046.00 | 243 031.00 | | 227 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 858.00 | 49 499.00 | | 54 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 372.00 | 37 171.00 | | 113 372.00 |
EA Autres dettes | 5 284.00 | 9 763.00 | | 5 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 056.00 | 373 282.00 | | 569 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 793.00 | 800 349.00 | | 1 019 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 046.00 | | | 227 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 322 157.00 | | 2 322 157.00 | 2 322 157.00 |
FD Production vendue biens | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
FG Production vendue services | 587 864.00 | | 587 864.00 | 587 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 055.00 | | 2 913 055.00 | 2 913 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 245 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 669.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 924.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 423.00 | 2 438 468.00 | | 2 923 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 753.00 | 2 436 337.00 | | 2 899 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 670.00 | 2 131.00 | | 23 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 865.00 | | 6 421.00 | 323 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 103.00 | 327 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 103.00 | 269 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 927.00 | | 6 421.00 | 265 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 913.00 | 25 197.00 | 3 103.00 | 187 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 729.00 | 20 013.00 | 3 103.00 | 182 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 563.00 | 4 500.00 | | 9 563.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 563.00 | 5 583.00 | | 9 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 563.00 | 5 583.00 | | 9 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 858.00 | 54 858.00 | | 54 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 130 277.00 | | | 130 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 91 529.00 | | | 91 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 495.00 | 168 495.00 | | 168 495.00 |
VI Groupe et associés | 227 046.00 | 227 046.00 | | 227 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 896.00 | | | 651 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 219.00 | | | 517 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 460.00 | 276 362.00 | 6 098.00 | 282 460.00 |
VW T.V.A. | 86 810.00 | 86 810.00 | | 86 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 056.00 | 569 056.00 | | 569 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |