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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 367.00 | 14 264.00 | 4 103.00 | 18 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 614.00 | 33 723.00 | 2 891.00 | 36 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 180.00 | 47 987.00 | 33 193.00 | 81 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 516.00 | | 324 516.00 | 324 516.00 |
BZ Autres créances | 168 100.00 | | 168 100.00 | 168 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CF Disponibilités | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 513.00 | | 533 513.00 | 533 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 693.00 | 47 987.00 | 566 706.00 | 614 693.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 121 954.00 | 83 676.00 | | 121 954.00 |
DH Report à nouveau | 109 661.00 | 109 661.00 | | 109 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 378.00 | 58 378.00 | | -31 378.00 |
DL TOTAL (I) | 242 160.00 | 293 639.00 | | 242 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516.00 | 9 826.00 | | 1 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 200.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 212.00 | 32 176.00 | | 34 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 903.00 | 229 531.00 | | 278 903.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | 2 334.00 | | 2 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 545.00 | 274 066.00 | | 324 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 706.00 | 567 704.00 | | 566 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 609.00 | | 3 571.00 | 77 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 410.00 | | 3 571.00 | 51 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 005.00 | 6 982.00 | | 41 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 005.00 | 6 982.00 | | 41 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 342.00 | 145 342.00 | | 145 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 101.00 | 101 101.00 | | 101 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
UX Autres créances clients | 324 516.00 | | | 324 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VC Groupe et associés | 83 548.00 | | | 83 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 842.00 | | | 43 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 085.00 | 497 804.00 | 2 281.00 | 500 085.00 |
VW T.V.A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 545.00 | 324 545.00 | | 324 545.00 |