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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
AN Terrains | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
AP Constructions | 881 842.00 | 434 423.00 | 447 418.00 | 881 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 996.00 | 180 373.00 | 153 623.00 | 333 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 031.00 | 369 052.00 | 479 979.00 | 849 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 191.00 | 992 769.00 | 1 160 422.00 | 2 153 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BT Marchandises | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
BZ Autres créances | 33 398.00 | | 33 398.00 | 33 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 87 646.00 | | 87 646.00 | 87 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 829.00 | | 155 829.00 | 155 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 020.00 | 992 769.00 | 1 316 251.00 | 2 309 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 385.00 | 429 285.00 | | 695 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 790.00 | 270 652.00 | | 207 790.00 |
DH Report à nouveau | 6 455.00 | -151 562.00 | | 6 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 800.00 | 6 455.00 | | 3 800.00 |
DL TOTAL (I) | 913 430.00 | 554 830.00 | | 913 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 296.00 | 381 001.00 | | 33 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 931.00 | 846 204.00 | | 50 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 963.00 | 80 868.00 | | 104 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 324.00 | 178 861.00 | | 134 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 090.00 | 95 857.00 | | 58 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
EA Autres dettes | | 70 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 821.00 | 1 674 465.00 | | 402 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 251.00 | 2 229 295.00 | | 1 316 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 858.00 | 1 593 597.00 | | 297 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 915.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
FG Production vendue services | 691 992.00 | | 691 992.00 | 691 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 696.00 | | 708 696.00 | 708 696.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 885.00 | |
GE Autres charges | | | 18 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 951.00 | 37 851.00 | | 2 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 699.00 | 14 825.00 | | 18 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 756.00 | 4 584.00 | | 43 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | 10 853.00 | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943 756.00 | 15 436.00 | | 943 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 173.00 | 11 268.00 | | 251 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647 050.00 | 407.00 | | 647 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898 222.00 | 11 675.00 | | 898 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 534.00 | 3 762.00 | | 45 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 798.00 | -125 218.00 | | -52 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 564.00 | 1 015 555.00 | | 1 823 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 764.00 | 1 009 099.00 | | 1 819 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 800.00 | 6 455.00 | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 928.00 | 211 773.00 | 682 932.00 | 1 463 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 008.00 | 211 773.00 | 682 932.00 | 1 455 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 324.00 | 134 324.00 | | 134 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
VB T. V. A. | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VI Groupe et associés | 50 931.00 | 50 931.00 | | 50 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 865.00 | | | 300 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 310.00 | 57 310.00 | | 57 310.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 858.00 | 297 858.00 | | 297 858.00 |