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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 742.00 | 162 272.00 | 470.00 | 162 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 733.00 | 11 995.00 | 4 737.00 | 16 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 093.00 | 13 539.00 | 7 554.00 | 21 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 431 285.00 | | 431 285.00 | 431 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 483.00 | 187 807.00 | 503 676.00 | 691 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 681.00 | 10 420.00 | 187 261.00 | 197 681.00 |
BZ Autres créances | 158 439.00 | | 158 439.00 | 158 439.00 |
CF Disponibilités | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 293.00 | 10 420.00 | 407 873.00 | 418 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 776.00 | 198 227.00 | 911 549.00 | 1 109 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 611.00 | | | 611.00 |
CU Autres participations | 50 616.00 | | 50 616.00 | 50 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 995.00 | | | 352 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 835.00 | | | 133 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
DG Autres réserves | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
DH Report à nouveau | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 777.00 | | | -100 777.00 |
DL TOTAL (I) | 472 173.00 | | | 472 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 851.00 | | | 74 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 982.00 | | | 100 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 154.00 | | | 180 154.00 |
EA Autres dettes | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 375.00 | | | 439 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 549.00 | | | 911 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 140.00 | | | 386 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
FG Production vendue services | 613 408.00 | | 613 408.00 | 613 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 945.00 | | 626 945.00 | 626 945.00 |
FN Production immobilisée | | | 133 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 589.00 | |
GE Autres charges | | | 22 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 629.00 | | | 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 444.00 | | | -23 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 914.00 | | | -46 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 586.00 | | | 772 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 364.00 | | | 873 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 777.00 | | | -100 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 471.00 | | 148 505.00 | 711 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 253.00 | 59 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 493.00 | 691 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 773.00 | 162 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 467.00 | 469 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 516.00 | | | 295 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 823.00 | | 142 755.00 | 333 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 131.00 | | 5 750.00 | 82 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 724.00 | 25 323.00 | 140 240.00 | 302 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 466.00 | 16 579.00 | 132 773.00 | 278 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 258.00 | 8 743.00 | 7 467.00 | 24 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 830.00 | 7 589.00 | | 2 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 830.00 | 7 589.00 | | 2 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 830.00 | 7 589.00 | | 2 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 700.00 | 8 759.00 | 38 941.00 | 47 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 982.00 | 100 982.00 | | 100 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 290.00 | 44 290.00 | | 44 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 440.00 | 58 440.00 | | 58 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
UX Autres créances clients | 185 565.00 | | | 185 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
VB T. V. A. | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
VC Groupe et associés | 224.00 | | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 423.00 | 18 129.00 | 14 293.00 | 32 423.00 |
VI Groupe et associés | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 471.00 | | | 66 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 034.00 | | | 59 034.00 |
VP Divers | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 646.00 | 381 474.00 | 8 172.00 | 389 646.00 |
VW T.V.A. | 73 134.00 | 73 134.00 | | 73 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 375.00 | 386 140.00 | 53 235.00 | 439 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 345.00 | | | 38 345.00 |
ST Autres comptes | 97 296.00 | | | 97 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 473.00 | | | 127 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 544.00 | | | 197 544.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |