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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 720.00 | 458.00 | 1 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 772.00 | 10 420.00 | 7 352.00 | 17 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 928.00 | 90 443.00 | 87 485.00 | 177 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 064.00 | 101 582.00 | 97 482.00 | 199 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 807.00 | | 811 807.00 | 811 807.00 |
BZ Autres créances | 123 336.00 | | 123 336.00 | 123 336.00 |
CF Disponibilités | 1 262 248.00 | | 1 262 248.00 | 1 262 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 391.00 | | 2 198 391.00 | 2 198 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 455.00 | 101 582.00 | 2 295 873.00 | 2 397 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 348 964.00 | 165 163.00 | | 348 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 659.00 | 183 801.00 | | 242 659.00 |
DL TOTAL (I) | 626 823.00 | 384 164.00 | | 626 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 271.00 | 32 812.00 | | 16 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 985.00 | 4 848.00 | | 12 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 709.00 | 572 511.00 | | 555 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 148.00 | 652 415.00 | | 1 081 148.00 |
EA Autres dettes | 2 938.00 | 168 813.00 | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 050.00 | 1 431 400.00 | | 1 669 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 873.00 | 1 815 564.00 | | 2 295 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 095.00 | | | 190 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 279.00 | | | 187 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 288.00 | 32 455.00 | 33 161.00 | 102 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | 92.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 660.00 | 32 364.00 | 33 161.00 | 101 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 709.00 | 555 709.00 | | 555 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 811 807.00 | | | 811 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 271.00 | 12 162.00 | 4 109.00 | 16 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
VP Divers | 123 335.00 | | | 123 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081 148.00 | 1 081 148.00 | | 1 081 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 330.00 | 935 143.00 | 2 187.00 | 937 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 050.00 | 1 664 941.00 | 4 109.00 | 1 669 050.00 |