| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981 991.00 | 865 251.00 | 116 739.00 | 981 991.00 |
AH Fonds commercial | 430 523.00 | 121 681.00 | 308 842.00 | 430 523.00 |
AN Terrains | 5 325 655.00 | 1 529 888.00 | 3 795 768.00 | 5 325 655.00 |
AP Constructions | 14 575 786.00 | 11 651 171.00 | 2 924 616.00 | 14 575 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 262 162.00 | 13 967 342.00 | 2 294 820.00 | 16 262 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 296 277.00 | 2 004 273.00 | 292 004.00 | 2 296 277.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 056.00 | 1 024.00 | 15 032.00 | 16 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 825 781.00 | 30 140 630.00 | 16 685 151.00 | 46 825 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 643 593.00 | 543 430.00 | 9 100 163.00 | 9 643 593.00 |
BN En cours de production de biens | 408 808.00 | | 408 808.00 | 408 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 991 050.00 | | 991 050.00 | 991 050.00 |
BT Marchandises | 4 637 675.00 | 210 584.00 | 4 427 091.00 | 4 637 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 877.00 | | 50 877.00 | 50 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 506 207.00 | 347 910.00 | 26 158 297.00 | 26 506 207.00 |
BZ Autres créances | 6 060 880.00 | 8 062.00 | 6 052 818.00 | 6 060 880.00 |
CF Disponibilités | 7 255 540.00 | | 7 255 540.00 | 7 255 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 668.00 | | 186 668.00 | 186 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 741 298.00 | 1 109 986.00 | 54 631 312.00 | 55 741 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 567 080.00 | 31 250 616.00 | 71 316 463.00 | 102 567 080.00 |
CU Autres participations | 6 937 330.00 | | 6 937 330.00 | 6 937 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 968 650.00 | 3 968 650.00 | | 3 968 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 073.00 | 259 073.00 | | 259 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 865.00 | 396 865.00 | | 396 865.00 |
DG Autres réserves | 17 713 319.00 | 16 950 774.00 | | 17 713 319.00 |
DH Report à nouveau | 2 649 370.00 | 2 649 370.00 | | 2 649 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 181 599.00 | 6 802 829.00 | | 7 181 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 986.00 | 160 262.00 | | 145 986.00 |
DK Provisions réglementées | 3 791 798.00 | 3 124 231.00 | | 3 791 798.00 |
DL TOTAL (I) | 36 106 660.00 | 34 312 055.00 | | 36 106 660.00 |
DP Provisions pour risques | 1 695 524.00 | 1 553 985.00 | | 1 695 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 404 143.00 | 4 457 829.00 | | 4 404 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 099 667.00 | 6 011 814.00 | | 6 099 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 078.00 | 1 567 879.00 | | 921 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340.00 | 572 865.00 | | 4 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 310.00 | 256 806.00 | | 237 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 023 118.00 | 15 485 434.00 | | 21 023 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 157 094.00 | 5 769 915.00 | | 5 157 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 845.00 | 505 953.00 | | 411 845.00 |
EA Autres dettes | 1 308 186.00 | 2 013 783.00 | | 1 308 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 165.00 | 80 513.00 | | 47 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 110 136.00 | 26 253 153.00 | | 29 110 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 316 463.00 | 66 577 022.00 | | 71 316 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 137 519.00 | 10 425.00 | 27 147 944.00 | 27 137 519.00 |
FD Production vendue biens | 90 735 551.00 | 55 092.00 | 90 790 643.00 | 90 735 551.00 |
FG Production vendue services | 1 457 619.00 | 2 586.00 | 1 460 205.00 | 1 457 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 330 689.00 | 68 103.00 | 119 398 792.00 | 119 330 689.00 |
FM Production stockée | | | 85 462.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 331 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 268 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 896 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -838 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 607 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -674 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 162 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 726 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 109 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 210 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 099 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 713.00 | |
GE Autres charges | | | 194 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 083 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 185 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 093 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 302 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 186 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 372 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 795.00 | 165 903.00 | | 5 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 126.00 | 70 286.00 | | 35 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 487 128.00 | 2 979 015.00 | | 2 487 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 528 049.00 | 3 215 204.00 | | 2 528 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 041.00 | 192 940.00 | | 44 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 828.00 | 41 494.00 | | 26 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 233 886.00 | 1 733 610.00 | | 3 233 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 304 756.00 | 1 968 044.00 | | 3 304 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776 707.00 | 1 247 160.00 | | -776 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 534 422.00 | 859 131.00 | | 534 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 879 677.00 | 2 673 182.00 | | 1 879 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 099 455.00 | 118 088 342.00 | | 127 099 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 917 856.00 | 111 285 512.00 | | 119 917 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 181 599.00 | 6 802 830.00 | | 7 181 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 623 729.00 | | 1 632 534.00 | 45 623 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 953 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 951.00 | 429 531.00 | 46 825 781.00 | 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 337.00 | 1 412 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 951.00 | 422 194.00 | 38 459 881.00 | 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414 450.00 | | 5 401.00 | 1 414 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 256 016.00 | | 1 627 010.00 | 37 256 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 953 263.00 | | 123.00 | 6 953 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 148 903.00 | 1 389 693.00 | 402 704.00 | 29 148 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862 836.00 | 131 434.00 | 7 337.00 | 862 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 286 067.00 | 1 258 260.00 | 395 366.00 | 28 286 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 124 231.00 | 2 300 639.00 | 1 633 072.00 | 3 124 231.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 011 814.00 | 1 144 202.00 | 1 056 349.00 | 6 011 814.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 713.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 479 650.00 | 754 014.00 | 479 650.00 | 479 650.00 |
6T Sur comptes clients | 267 377.00 | 345 965.00 | 265 431.00 | 267 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 997.00 | | 2 935.00 | 10 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759 048.00 | 1 103 692.00 | 748 016.00 | 759 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 895 093.00 | 4 548 533.00 | 3 437 437.00 | 9 895 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 314 647.00 | 950 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 233 886.00 | 2 487 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 023 118.00 | 21 023 118.00 | | 21 023 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003 650.00 | 1 003 650.00 | | 1 003 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 224 871.00 | 3 224 871.00 | | 3 224 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 845.00 | 411 845.00 | | 411 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308 186.00 | 1 308 186.00 | | 1 308 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
UX Autres créances clients | 25 874 608.00 | | | 25 874 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 288.00 | | | 58 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 631 600.00 | | | 631 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 561 521.00 | | | 1 561 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 173.00 | 432 520.00 | 474 653.00 | 907 173.00 |
VI Groupe et associés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 766.00 | | | 644 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 763 743.00 | | | 763 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 293.00 | 400 293.00 | | 400 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 677 327.00 | | | 3 677 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 668.00 | | | 186 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 769 811.00 | 32 076 770.00 | 693 041.00 | 32 769 811.00 |
VW T.V.A. | 528 266.00 | 528 266.00 | | 528 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 872 826.00 | 28 398 172.00 | | 28 872 826.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 426.00 | | | 426.00 |