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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883 716.00 | 795 276.00 | 88 440.00 | 883 716.00 |
AH Fonds commercial | 24 547 790.00 | 9 451 270.00 | 15 096 520.00 | 24 547 790.00 |
AP Constructions | 10 377.00 | 9 182.00 | 1 196.00 | 10 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 801 303.00 | 1 410 978.00 | 390 325.00 | 1 801 303.00 |
BF Prêts | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 408.00 | | 172 408.00 | 172 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 417 556.00 | 11 666 705.00 | 15 750 851.00 | 27 417 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 184 106.00 | | 4 184 106.00 | 4 184 106.00 |
BZ Autres créances | 1 264 011.00 | | 1 264 011.00 | 1 264 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
CF Disponibilités | 2 809 922.00 | | 2 809 922.00 | 2 809 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 329 019.00 | | 8 329 019.00 | 8 329 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 746 575.00 | 11 666 705.00 | 24 079 870.00 | 35 746 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 886 680.00 | 1 886 680.00 | | 1 886 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 592 165.00 | 18 237 842.00 | | 8 592 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 668.00 | 2 500.00 | | 188 668.00 |
DG Autres réserves | 210 082.00 | 73 252.00 | | 210 082.00 |
DH Report à nouveau | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 191.00 | -9 322 679.00 | | 405 191.00 |
DL TOTAL (I) | 11 304 925.00 | 10 899 734.00 | | 11 304 925.00 |
DP Provisions pour risques | 253 688.00 | 210 959.00 | | 253 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 821 547.00 | 874 515.00 | | 821 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 075 235.00 | 1 085 474.00 | | 1 075 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 176.00 | 921 134.00 | | 901 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 299.00 | 931 045.00 | | 920 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493 084.00 | 416 934.00 | | 493 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 977 879.00 | 6 777 092.00 | | 6 977 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 874 324.00 | 1 963 681.00 | | 1 874 324.00 |
EA Autres dettes | 417 240.00 | 156 152.00 | | 417 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 708.00 | 56 114.00 | | 115 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 699 710.00 | 11 222 151.00 | | 11 699 710.00 |
ED (V) | | 1 508.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 079 870.00 | 23 208 866.00 | | 24 079 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 699 710.00 | 11 222 151.00 | | 11 699 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901 176.00 | 921 134.00 | | 901 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 610 029.00 | | 14 610 029.00 | 14 610 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 610 029.00 | | 14 610 029.00 | 14 610 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 818 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 453 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 563 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 791 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 720.00 | |
GE Autres charges | | | 12 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 250 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 039.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 793.00 | 59 120.00 | | 53 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 793.00 | 59 620.00 | | 53 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 732.00 | 49 443.00 | | 42 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 451 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 732.00 | 9 500 713.00 | | 42 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 061.00 | -9 441 092.00 | | 11 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 823.00 | 475 512.00 | | 173 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 872 452.00 | 15 595 694.00 | | 14 872 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 467 261.00 | 24 918 373.00 | | 14 467 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 191.00 | -9 322 679.00 | | 405 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 231 904.00 | | 190 651.00 | 27 231 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 174 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 27 417 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 431 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 811 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 402 431.00 | | 29 075.00 | 25 402 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 563.00 | | 160 117.00 | 1 651 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 910.00 | | 1 459.00 | 177 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 920.00 | 173 515.00 | | 2 041 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729 718.00 | 65 557.00 | | 729 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 201.00 | 107 958.00 | | 1 312 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 085 474.00 | 173 720.00 | 183 959.00 | 1 085 474.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 451 270.00 | | | 9 451 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 451 270.00 | | | 9 451 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 536 744.00 | 173 720.00 | 183 959.00 | 10 536 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 720.00 | 183 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 977 879.00 | 6 977 879.00 | | 6 977 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 994.00 | 631 994.00 | | 631 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 924.00 | 1 030 924.00 | | 1 030 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 240.00 | 417 240.00 | | 417 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 708.00 | 115 708.00 | | 115 708.00 |
UP Prêts | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 408.00 | | | 172 408.00 |
UX Autres créances clients | 4 184 106.00 | | | 4 184 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VB T. V. A. | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 176.00 | 901 176.00 | | 901 176.00 |
VI Groupe et associés | 900 274.00 | 900 274.00 | | 900 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376 828.00 | | | 376 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 492.00 | 184 492.00 | | 184 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876 971.00 | | | 876 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 653 451.00 | 5 479 082.00 | 174 369.00 | 5 653 451.00 |
VW T.V.A. | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 206 626.00 | 11 206 626.00 | | 11 206 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |