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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 528.00 | 427.00 | 1 955.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 939.00 | 59 463.00 | 20 476.00 | 79 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 972.00 | 60 991.00 | 52 981.00 | 113 972.00 |
BT Marchandises | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 116.00 | 2 496.00 | 362 620.00 | 365 116.00 |
BZ Autres créances | 64 373.00 | | 64 373.00 | 64 373.00 |
CF Disponibilités | 299 827.00 | | 299 827.00 | 299 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 085.00 | 2 496.00 | 781 589.00 | 784 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 058.00 | 63 487.00 | 834 570.00 | 898 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 106 217.00 | 86 180.00 | | 106 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 037.00 | 100 037.00 | | 83 037.00 |
DL TOTAL (I) | 235 154.00 | 232 117.00 | | 235 154.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 503.00 | 45 194.00 | | 28 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 194.00 | 45 694.00 | | 67 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 081.00 | 215 144.00 | | 171 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 496.00 | 124 406.00 | | 114 496.00 |
EA Autres dettes | 5 963.00 | 6 974.00 | | 5 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 857.00 | 174 326.00 | | 209 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 417.00 | 611 738.00 | | 599 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 570.00 | 846 855.00 | | 834 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 063.00 | 583 675.00 | | 585 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 289.00 | | 838 289.00 | 838 289.00 |
FG Production vendue services | 574 086.00 | | 574 086.00 | 574 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 375.00 | | 1 412 375.00 | 1 412 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 378.00 | 31 630.00 | | 12 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77.00 | | | 77.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | 1 249.00 | | 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 349.00 | 1 249.00 | | 10 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | 2 599.00 | | 1 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | 2 599.00 | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 431.00 | -1 350.00 | | 8 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 024.00 | 30 393.00 | | 18 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 109.00 | 1 523 893.00 | | 1 435 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 072.00 | 1 423 856.00 | | 1 352 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 037.00 | 100 037.00 | | 83 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 283.00 | 3 479.00 | | 13 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 944.00 | | 2 562.00 | 134 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 534.00 | 113 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 534.00 | 79 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 621.00 | | 1 334.00 | 28 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 245.00 | | 1 229.00 | 102 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 773.00 | 12 604.00 | 23 386.00 | 71 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 907.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 152.00 | 11 697.00 | 23 386.00 | 71 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 271.00 | 225.00 | | 2 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 271.00 | 225.00 | | 2 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 271.00 | 225.00 | 3 000.00 | 5 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 081.00 | 171 081.00 | | 171 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 956.00 | 54 956.00 | | 54 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 857.00 | 209 857.00 | | 209 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UX Autres créances clients | 362 130.00 | 362 130.00 | | 362 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VB T. V. A. | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VC Groupe et associés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 063.00 | 13 709.00 | 14 354.00 | 28 063.00 |
VI Groupe et associés | 67 194.00 | 67 194.00 | | 67 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 309.00 | 436 309.00 | | 436 309.00 |
VW T.V.A. | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 094.00 | 582 740.00 | 14 354.00 | 597 094.00 |