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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 174.00 | 9 745.00 | 429.00 | 10 174.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 705.00 | 116 756.00 | 75 948.00 | 192 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 626.00 | 126 502.00 | 211 124.00 | 337 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 884.00 | | 130 884.00 | 130 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 723.00 | 1 608.00 | 221 114.00 | 222 723.00 |
BZ Autres créances | 126 950.00 | | 126 950.00 | 126 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 188.00 | | 208 188.00 | 208 188.00 |
CF Disponibilités | 1 139 221.00 | | 1 139 221.00 | 1 139 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 685.00 | 1 608.00 | 1 837 076.00 | 1 838 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 311.00 | 128 111.00 | 2 048 200.00 | 2 176 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
CU Autres participations | 87 261.00 | | 87 261.00 | 87 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 471 225.00 | 471 225.00 | | 471 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 946.00 | 101 841.00 | | 389 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 171.00 | 793 067.00 | | 1 081 171.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 70 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 70 000.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 965.00 | 100 608.00 | | 316 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 543.00 | 483 937.00 | | 571 543.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 700.00 | 50 467.00 | | 39 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 029.00 | 635 833.00 | | 956 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 200.00 | 1 498 901.00 | | 2 048 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 029.00 | 635 833.00 | | 956 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 091.00 | | 33 019.00 | 170 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 406.00 | 192 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 406.00 | 192 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 091.00 | | 33 019.00 | 170 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 11 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 11 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 966.00 | 316 966.00 | | 316 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 929.00 | 180 929.00 | | 180 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 920.00 | 197 920.00 | | 197 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 736.00 | 80 736.00 | | 80 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
UX Autres créances clients | 220 477.00 | | | 220 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VB T. V. A. | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
VC Groupe et associés | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 239.00 | 389 992.00 | 2 247.00 | 392 239.00 |
VW T.V.A. | 104 881.00 | 104 881.00 | | 104 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 028.00 | 956 028.00 | | 956 028.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |