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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 221 963.00 | 206 305.00 | 15 658.00 | 221 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 874.00 | 1 445 622.00 | 33 251.00 | 1 478 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 534.00 | 48 431.00 | 102.00 | 48 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 139.00 | 1 723 134.00 | 50 004.00 | 1 773 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 946.00 | 34 066.00 | 441 880.00 | 475 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 718.00 | 4 459.00 | 61 259.00 | 65 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 368.00 | | 58 368.00 | 58 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 989.00 | 24 327.00 | 902 661.00 | 926 989.00 |
BZ Autres créances | 47 714.00 | | 47 714.00 | 47 714.00 |
CF Disponibilités | 1 962 673.00 | | 1 962 673.00 | 1 962 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 411.00 | 62 852.00 | 3 474 558.00 | 3 537 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 310 551.00 | 1 785 987.00 | 3 524 563.00 | 5 310 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 611 293.00 | 175 207.00 | | 611 293.00 |
DH Report à nouveau | | -6 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 615.00 | 442 563.00 | | 541 615.00 |
DK Provisions réglementées | 523 408.00 | 407 095.00 | | 523 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 317.00 | 2 008 389.00 | | 2 666 317.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 868.00 | 496 132.00 | | 518 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 949.00 | 269 546.00 | | 183 949.00 |
EA Autres dettes | 9 212.00 | 11 521.00 | | 9 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 245.00 | 777 199.00 | | 713 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 563.00 | 2 930 589.00 | | 3 524 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 245.00 | 777 199.00 | | 713 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 407 915.00 | 260 842.00 | 5 668 757.00 | 5 407 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 407 915.00 | 260 842.00 | 5 668 757.00 | 5 407 915.00 |
FM Production stockée | | | 1 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 692 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 103 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 414.00 | |
GE Autres charges | | | 14 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 803 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 970.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 313.00 | 116 313.00 | | 116 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 463.00 | 121 283.00 | | 116 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 113.00 | -121 283.00 | | -115 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 813.00 | 210 159.00 | | 248 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 711 972.00 | 5 972 244.00 | | 5 711 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 170 357.00 | 5 529 681.00 | | 5 170 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 615.00 | 442 563.00 | | 541 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 289.00 | | | 1 773 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 773 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 373.00 | | | 1 749 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 875.00 | 29 259.00 | | 1 693 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 100.00 | 29 259.00 | | 1 671 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 868.00 | 518 868.00 | | 518 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 797.00 | 74 797.00 | | 74 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 900 795.00 | | | 900 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
VB T. V. A. | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 695.00 | 948 510.00 | 27 185.00 | 975 695.00 |
VW T.V.A. | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 245.00 | 713 245.00 | | 713 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |