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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 440.00 | 9 558.00 | 39 882.00 | 49 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 534.00 | 241 932.00 | 292 602.00 | 534 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 618 926.00 | 1 003 810.00 | 7 615 115.00 | 8 618 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 868.00 | | 33 868.00 | 33 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 236 767.00 | 1 255 301.00 | 7 981 467.00 | 9 236 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 223 880.00 | | 4 223 880.00 | 4 223 880.00 |
BZ Autres créances | 4 996 321.00 | | 4 996 321.00 | 4 996 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 456.00 | | 71 456.00 | 71 456.00 |
CF Disponibilités | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 307 521.00 | | 9 307 521.00 | 9 307 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 544 288.00 | 1 255 301.00 | 17 288 987.00 | 18 544 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 413.00 | 1 106 413.00 | | 1 106 413.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 106.00 | 73 106.00 | | 73 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 642.00 | 110 642.00 | | 110 642.00 |
DG Autres réserves | 11 322 464.00 | 11 038 110.00 | | 11 322 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 597.00 | 284 354.00 | | 326 597.00 |
DL TOTAL (I) | 12 939 222.00 | 12 612 625.00 | | 12 939 222.00 |
DP Provisions pour risques | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 610.00 | 403 534.00 | | 385 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 998 513.00 | 4 460 808.00 | | 2 998 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 552.00 | 110 947.00 | | 73 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 535.00 | 832 212.00 | | 873 535.00 |
EA Autres dettes | 4 809.00 | 300 000.00 | | 4 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 336 018.00 | 6 107 500.00 | | 4 336 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 288 987.00 | 18 733 872.00 | | 17 288 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 137 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 137 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 385.00 | |
GE Autres charges | | | 82 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 053 910.00 | 5 993.00 | | 5 053 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 834 979.00 | 1 377.00 | | 4 834 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 931.00 | 4 616.00 | | 218 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 336.00 | -115 146.00 | | -16 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 003 743.00 | 2 062 409.00 | | 7 003 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 677 146.00 | 1 778 055.00 | | 6 677 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 597.00 | 284 354.00 | | 326 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 369.00 | 60 385.00 | 105 264.00 | 296 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 614.00 | 4 944.00 | | 4 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 755.00 | 55 441.00 | 105 264.00 | 291 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 998 513.00 | 2 998 513.00 | | 2 998 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 552.00 | 73 552.00 | | 73 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 128 176.00 | 4 128 176.00 | | 4 128 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
UX Autres créances clients | 4 223 880.00 | | | 4 223 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 128.00 | 127 385.00 | 178 516.00 | 355 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796 043.00 | | | 796 043.00 |
VP Divers | 4 996 321.00 | | | 4 996 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873 535.00 | 873 535.00 | | 873 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 395 300.00 | 13 395 300.00 | | 13 395 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 336 018.00 | 4 108 275.00 | 178 516.00 | 4 336 018.00 |