| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 364.00 | | 60 364.00 | 60 364.00 |
AP Constructions | 543 272.00 | 216 428.00 | 326 844.00 | 543 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 791.00 | 11 626.00 | 13 165.00 | 24 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 408.00 | | 549 408.00 | 549 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 695.00 | 228 054.00 | 1 304 641.00 | 1 532 695.00 |
BT Marchandises | 39 655.00 | | 39 655.00 | 39 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BZ Autres créances | 313 213.00 | | 313 213.00 | 313 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 644 715.00 | | 644 715.00 | 644 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 229 110.00 | | 1 229 110.00 | 1 229 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 805.00 | 228 054.00 | 2 533 751.00 | 2 761 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549 408.00 | | | 549 408.00 |
CU Autres participations | 318 500.00 | | 318 500.00 | 318 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 608.00 | 1 058 608.00 | | 1 058 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 861.00 | 105 861.00 | | 105 861.00 |
DG Autres réserves | 1 285 854.00 | 1 330 130.00 | | 1 285 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 754.00 | -44 276.00 | | -2 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 569.00 | 2 450 323.00 | | 2 447 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 480.00 | 901.00 | | 10 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 886.00 | 3 452.00 | | 4 886.00 |
EA Autres dettes | 65 397.00 | 60 028.00 | | 65 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 182.00 | 69 799.00 | | 86 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 751.00 | 2 520 122.00 | | 2 533 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 182.00 | 69 799.00 | | 86 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 829.00 | | 59 829.00 | 59 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 829.00 | | 59 829.00 | 59 829.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 107.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 504.00 | 88 478.00 | | 108 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 257.00 | 132 754.00 | | 111 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 754.00 | -44 276.00 | | -2 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 643.00 | | 138 656.00 | 1 506 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 286.00 | 904 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 604.00 | 1 532 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318.00 | 628 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 744.00 | | | 628 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 898.00 | | 138 656.00 | 877 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 468.00 | 58 904.00 | 318.00 | 169 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 468.00 | 58 904.00 | 318.00 | 169 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 397.00 | 65 392.00 | | 65 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549 408.00 | 549 408.00 | | 549 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
VC Groupe et associés | 288 232.00 | | | 288 232.00 |
VI Groupe et associés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 349.00 | 864 149.00 | 3 200.00 | 867 349.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 182.00 | 86 182.00 | | 86 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |