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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 560.00 | 34 439.00 | 121.00 | 34 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 869.00 | 334 184.00 | 81 685.00 | 415 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 376.00 | 368 623.00 | 131 754.00 | 500 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 408.00 | | 188 408.00 | 188 408.00 |
BZ Autres créances | 30 894.00 | | 30 894.00 | 30 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95 106.00 | | 95 106.00 | 95 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 155.00 | | 324 155.00 | 324 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 531.00 | 368 623.00 | 455 908.00 | 824 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
CU Autres participations | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 278.00 | 103 732.00 | | 132 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 283.00 | 28 546.00 | | 15 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 878.00 | 18 609.00 | | 14 878.00 |
DL TOTAL (I) | 217 439.00 | 205 887.00 | | 217 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 318.00 | 41 440.00 | | 44 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 526.00 | 10 998.00 | | 19 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 729.00 | 49 431.00 | | 7 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 143.00 | 57 073.00 | | 106 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 734.00 | 62 522.00 | | 60 734.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 2 050.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 469.00 | 223 514.00 | | 238 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 908.00 | 429 401.00 | | 455 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 510.00 | 223 514.00 | | 221 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 309.00 | | 84 683.00 | 481 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 351.00 | 11 264.00 | 500 376.00 | 54 351.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 351.00 | 11 264.00 | 450 429.00 | 54 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 694.00 | | 54 351.00 | 461 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 615.00 | | 30 332.00 | 4 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 935.00 | 72 630.00 | 53 943.00 | 349 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 935.00 | 72 630.00 | 53 943.00 | 349 935.00 |