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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 385.00 | 40 010.00 | 10 375.00 | 50 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961.00 | 1 099.00 | 862.00 | 1 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 347.00 | 41 527.00 | 14 820.00 | 56 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BP En cours de production de services | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
BZ Autres créances | 32 265.00 | | 32 265.00 | 32 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 318.00 | | 123 318.00 | 123 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 547.00 | | 258 547.00 | 258 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 894.00 | 41 527.00 | 273 367.00 | 314 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 544.00 | 124 544.00 | | 124 544.00 |
DH Report à nouveau | 41 457.00 | 141 860.00 | | 41 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 544.00 | -100 402.00 | | -23 544.00 |
DL TOTAL (I) | 151 257.00 | 174 801.00 | | 151 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 389.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 571.00 | 28 462.00 | | 29 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 033.00 | 66 902.00 | | 92 033.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 10 391.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 109.00 | 106 145.00 | | 122 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 367.00 | 280 946.00 | | 273 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 727.00 | | 1 488.00 | 61 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 868.00 | 56 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 868.00 | 52 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 726.00 | | 1 488.00 | 57 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 154.00 | 5 943.00 | 6 569.00 | 42 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 736.00 | 5 943.00 | 6 569.00 | 41 736.00 |