| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 804 292.00 | | 804 292.00 | 804 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
AP Constructions | 265 463.00 | 265 463.00 | | 265 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 112.00 | 20 725.00 | 387.00 | 21 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 285.00 | 132 595.00 | 146 690.00 | 279 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 685.00 | 432 268.00 | 973 417.00 | 1 405 685.00 |
BT Marchandises | 197 897.00 | | 197 897.00 | 197 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
BZ Autres créances | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
CF Disponibilités | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 047.00 | | 251 047.00 | 251 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 732.00 | 432 268.00 | 1 224 465.00 | 1 656 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 300.00 | | | 276 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
DG Autres réserves | 193 077.00 | | | 193 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
DL TOTAL (I) | 595 894.00 | | | 595 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 203.00 | | | 313 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 208.00 | | | 149 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 840.00 | | | 133 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 571.00 | | | 628 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 465.00 | | | 1 224 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 669.00 | | | 461 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 868.00 | | 1 117 868.00 | 1 117 868.00 |
FG Production vendue services | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 539.00 | | 1 119 539.00 | 1 119 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 100.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 466.00 | | | 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 372.00 | | | 1 131 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 715.00 | | | 1 090 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 578.00 | | 3 107.00 | 1 402 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 753.00 | | 3 107.00 | 562 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 167.00 | 37 100.00 | | 395 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 540.00 | 1 770.00 | | 3 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 452.00 | 35 330.00 | | 383 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 840.00 | 133 840.00 | | 133 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
UX Autres créances clients | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VB T. V. A. | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 803.00 | 63 902.00 | 166 618.00 | 230 803.00 |
VI Groupe et associés | 149 110.00 | 149 110.00 | | 149 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 202.00 | | | 70 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 835.00 | 44 787.00 | 22 048.00 | 66 835.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 570.00 | 461 669.00 | 166 618.00 | 628 570.00 |