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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 892.00 | 8 239.00 | 4 653.00 | 12 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 407.00 | 17 007.00 | 5 401.00 | 22 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 936.00 | 38 619.00 | 10 316.00 | 48 936.00 |
BT Marchandises | 147 277.00 | | 147 277.00 | 147 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 177.00 | | 54 177.00 | 54 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 583.00 | 76 595.00 | 777 988.00 | 854 583.00 |
BZ Autres créances | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
CF Disponibilités | 540 159.00 | | 540 159.00 | 540 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 709.00 | 76 595.00 | 1 557 114.00 | 1 633 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 644.00 | 115 215.00 | 1 567 430.00 | 1 682 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 316.00 | | | 91 316.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 678 667.00 | 296 391.00 | | 678 667.00 |
DH Report à nouveau | | 161 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 435.00 | 221 175.00 | | 267 435.00 |
DL TOTAL (I) | 991 552.00 | 724 117.00 | | 991 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 453.00 | 358 428.00 | | 333 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 357.00 | 133 488.00 | | 218 357.00 |
EA Autres dettes | 24 068.00 | 8 390.00 | | 24 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 878.00 | 500 605.00 | | 575 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 430.00 | 1 224 722.00 | | 1 567 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 878.00 | 500 305.00 | | 575 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 518 540.00 | | 3 518 540.00 | 3 518 540.00 |
FG Production vendue services | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 540 867.00 | | 3 540 867.00 | 3 540 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 572 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 191 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 189.00 | |
GE Autres charges | | | 10 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 080.00 | 10 317.00 | | 9 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 603.00 | 20 527.00 | | 29 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 68 945.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 35 544.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 920.00 | 85 463.00 | | 147 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 349.00 | 3 060 215.00 | | 3 572 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 914.00 | 2 839 040.00 | | 3 304 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 435.00 | 221 175.00 | | 267 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 856.00 | 67 387.00 | | 66 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 944.00 | | 1 992.00 | 46 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 307.00 | | 1 992.00 | 33 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 909.00 | 3 710.00 | | 34 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 535.00 | 3 710.00 | | 21 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 839.00 | 35 189.00 | 11 433.00 | 52 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 465.00 | 35 189.00 | 21 060.00 | 62 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 465.00 | 35 189.00 | 21 060.00 | 62 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 189.00 | 21 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 453.00 | 333 453.00 | | 333 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 346.00 | 62 346.00 | | 62 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 562.00 | 60 562.00 | | 60 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 763 267.00 | | | 763 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 316.00 | | | 91 316.00 |
VB T. V. A. | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VC Groupe et associés | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 245.00 | 800 779.00 | 91 466.00 | 892 245.00 |
VW T.V.A. | 57 538.00 | 57 538.00 | | 57 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 878.00 | 575 878.00 | | 575 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 379.00 | 9 519.00 | | 13 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 264.00 | 19 131.00 | | 17 264.00 |
ST Autres comptes | 250 999.00 | 194 992.00 | | 250 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 230.00 | 58 276.00 | | 52 230.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 232 038.00 | 275 935.00 | | 232 038.00 |
YT Sous‐traitance | 10 606.00 | 43 826.00 | | 10 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 151.00 | 4 940.00 | | 7 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 530.00 | 14 459.00 | | 20 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 696 242.00 | 579 275.00 | | 696 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 170.00 | 54 933.00 | | 65 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 098.00 | 316 225.00 | | 331 098.00 |