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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | 14 000.00 | 151 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 463.00 | 86 849.00 | 67 615.00 | 154 463.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 513.00 | 100 849.00 | 220 665.00 | 321 513.00 |
060 Stock marchandises | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 838.00 | 737.00 | 79 101.00 | 79 838.00 |
072 Créances – Autres | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
084 Disponibilités | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 939.00 | 737.00 | 115 202.00 | 115 939.00 |
110 Total général Actif | 437 452.00 | 101 586.00 | 335 867.00 | 437 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 15.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 971.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 334.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 811.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 312.00 | | | 315 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 496.00 | | | 496.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 427.00 | | | 427.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -427.00 | | | -427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 737.00 | | | 737.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 737.00 | | | 737.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 206.00 | | | 206.00 |