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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 488.00 | 184.00 | 3 304.00 | 3 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 193.00 | 184.00 | 4 009.00 | 4 193.00 |
BT Marchandises | 176 345.00 | | 176 345.00 | 176 345.00 |
BZ Autres créances | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
CF Disponibilités | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 705.00 | | 209 705.00 | 209 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 898.00 | 184.00 | 213 714.00 | 213 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -28 792.00 | | | -28 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 311.00 | | | -93 311.00 |
DL TOTAL (I) | -121 602.00 | | | -121 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 954.00 | | | 251 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 636.00 | | | 74 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 316.00 | | | 335 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 714.00 | | | 213 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 316.00 | | | 335 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 954.00 | | | 251 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 312.00 | | | 93 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 311.00 | | | -93 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705.00 | | 3 488.00 | 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
VB T. V. A. | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 954.00 | 251 954.00 | | 251 954.00 |
VI Groupe et associés | 74 636.00 | 74 636.00 | | 74 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627.00 | | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 777.00 | 26 072.00 | 705.00 | 26 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 316.00 | 335 316.00 | | 335 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 648.00 | | | 648.00 |
ST Autres comptes | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
YT Sous‐traitance | 72 358.00 | | | 72 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 725.00 | | | 78 725.00 |