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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 159.00 | 17 331.00 | 14 828.00 | 32 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 793.00 | 55 799.00 | 177 994.00 | 233 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 003.00 | 74 181.00 | 439 822.00 | 514 003.00 |
BT Marchandises | 232 643.00 | | 232 643.00 | 232 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 083.00 | 11 508.00 | 59 575.00 | 71 083.00 |
BZ Autres créances | 53 554.00 | | 53 554.00 | 53 554.00 |
CF Disponibilités | 262 219.00 | | 262 219.00 | 262 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 872.00 | 11 508.00 | 613 365.00 | 624 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 876.00 | 85 688.00 | 1 053 187.00 | 1 138 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 182.00 | 217 591.00 | | 247 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 065.00 | 109 591.00 | | 118 065.00 |
DL TOTAL (I) | 376 247.00 | 338 182.00 | | 376 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 928.00 | 224 161.00 | | 342 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 914.00 | 975.00 | | 26 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 094.00 | 40 556.00 | | 78 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 367.00 | 116 009.00 | | 145 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 637.00 | 79 689.00 | | 83 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 940.00 | 461 391.00 | | 676 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 187.00 | 799 573.00 | | 1 053 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 781.00 | 238 493.00 | | 322 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 026.00 | | | 366 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 030.00 | | | 118 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 980.00 | 33 147.00 | 946.00 | 41 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | 277.00 | 946.00 | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 261.00 | 32 870.00 | | 40 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 367.00 | 145 367.00 | | 145 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
UX Autres créances clients | 71 083.00 | | | 71 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 928.00 | 66 863.00 | 249 619.00 | 342 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 771.00 | | | 183 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 004.00 | | | 65 004.00 |
VP Divers | 53 554.00 | | | 53 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 637.00 | 83 637.00 | | 83 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 011.00 | 130 011.00 | | 130 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 847.00 | 322 781.00 | 249 619.00 | 598 847.00 |