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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 140.00 | 54.00 | 1 085.00 | 1 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 665.00 | 33 532.00 | 5 133.00 | 38 665.00 |
040 Immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 250.00 | 33 586.00 | 6 664.00 | 40 250.00 |
060 Stock marchandises | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
072 Créances – Autres | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
084 Disponibilités | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
110 Total général Actif | 64 155.00 | 33 586.00 | 30 569.00 | 64 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 772.00 | | | 335 772.00 |
230 Autres produits | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 319.00 | | | 345 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 019.00 | | | 253 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
242 Autres charges externes. | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 709.00 | | | 44 709.00 |
252 Charges sociales | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
262 Autres charges | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 266.00 | | | 353 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 947.00 | | | -7 947.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 961.00 | | | -7 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |