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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 187.00 | 4 384.00 | 1 802.00 | 6 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 552.00 | 4 384.00 | 2 294 167.00 | 2 298 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
BZ Autres créances | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
CF Disponibilités | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 454.00 | | 48 454.00 | 48 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 007.00 | 4 384.00 | 2 342 622.00 | 2 347 007.00 |
CU Autres participations | 2 291 600.00 | | 2 291 600.00 | 2 291 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 154 615.00 | | | 154 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 867.00 | | | 268 867.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 472 183.00 | | | 472 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 285.00 | | | 1 624 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 221.00 | | | 193 221.00 |
EA Autres dettes | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 439.00 | | | 1 870 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 622.00 | | | 2 342 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 011.00 | | | 527 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 760.00 | | 221 760.00 | 221 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 760.00 | | 221 760.00 | 221 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 504.00 | | | 76 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 732.00 | | | 48 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 577.00 | | | 450 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 709.00 | | | 181 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 867.00 | | | 268 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 552.00 | | | 2 298 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 292 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 298 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292 365.00 | | | 2 292 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611.00 | 773.00 | | 3 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 611.00 | 773.00 | | 3 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
UX Autres créances clients | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624 031.00 | 280 603.00 | 358 984.00 | 1 624 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 531.00 | | | 187 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 222.00 | 193 222.00 | | 193 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 440.00 | 527 012.00 | 358 984.00 | 1 870 440.00 |