| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 406 677.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 14 074.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 182 140.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 450 473.00 | |
AN Terrains | | | 859 062.00 | |
AP Constructions | | | 3 697 338.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 568 078.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 367 007.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 407 499.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 21.00 | |
BF Prêts | | | 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 55 471.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 615 406.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 182 852.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 838 206.00 | |
BT Marchandises | | | 336 450.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 73 686.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 294 711.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 684 227.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 801 426.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 016 889.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 299 531.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 686 870.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 31 708 947.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 13 442.00 | |
CU Autres participations | 12 174 761.00 | 1 000 000.00 | 11 174 761.00 | 12 174 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 820.00 | 578 820.00 | | 578 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 013 556.00 | 4 013 556.00 | | 4 013 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 882.00 | 54 123.00 | | 57 882.00 |
DH Report à nouveau | 5 130 877.00 | 3 795 371.00 | | 5 130 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 149.00 | 1 639 265.00 | | 1 623 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 673 219.00 | 674 808.00 | | 673 219.00 |
DK Provisions réglementées | 108 941.00 | 103 494.00 | | 108 941.00 |
DL TOTAL (I) | 7 555 908.00 | 6 838 800.00 | | 7 555 908.00 |
DP Provisions pour risques | 30 130.00 | 105 130.00 | | 30 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 381 460.00 | 490 262.00 | | 381 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 694 033.00 | 934 918.00 | | 694 033.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 456 133.00 | 1 368 274.00 | | 1 456 133.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 300 011.00 | 1 300 011.00 | | 1 300 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 793 170.00 | 6 032 279.00 | | 10 793 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 595.00 | 757 852.00 | | 1 142 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376 149.00 | 353 258.00 | | 376 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 139 299.00 | 6 415 002.00 | | 5 139 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 569 274.00 | 1 354 541.00 | | 1 569 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 568.00 | 283 804.00 | | 481 568.00 |
EA Autres dettes | 230 214.00 | 393 216.00 | | 230 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 820.00 | 32 464.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 458 436.00 | 19 732 651.00 | | 23 458 436.00 |
ED (V) | -4.00 | -2.00 | | -4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 708 947.00 | 27 506 940.00 | | 31 708 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 277 901.00 | 4 115 756.00 | | 3 277 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 928.00 | 300 986.00 | | 44 928.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1 018 697.00 | 1 221 148.00 | | 1 018 697.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 221 148.00 | 300 638.00 | | 1 221 148.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 53.00 | 491 674.00 | | 53.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 573.00 | 704 199.00 | | 573.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 282 443.00 | 339 526.00 | | 282 443.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 165 226.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 319 217.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 286 497.00 | |
FG Production vendue services | | | 133 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 739 238.00 | |
FM Production stockée | | | -188 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 832 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 131 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 203 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 802 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 439 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 996 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 459 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 180.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 013 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 818 968.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 824 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 078.00 | 113 739.00 | | 150 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 421.00 | 201 871.00 | | 26 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 236.00 | | | 288 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 735.00 | 315 610.00 | | 464 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 054.00 | 578 476.00 | | 226 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | 98 189.00 | | 70 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 144.00 | 264 736.00 | | 138 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 198.00 | 941 401.00 | | 434 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 537.00 | -625 791.00 | | 30 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 667.00 | | | 91 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 792.00 | 293 705.00 | | 387 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 105 903.00 | 5 124 795.00 | | 6 105 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 753.00 | 3 485 530.00 | | 4 482 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623 149.00 | 1 639 265.00 | | 1 623 149.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -61 333.00 | 154 493.00 | | -61 333.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -165 226.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 87 151.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 018 751.00 | 1 143 125.00 | | 1 018 751.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 018 751.00 | 1 221 201.00 | | 1 018 751.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 54.00 | 53.00 | | 54.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 018 697.00 | 1 221 148.00 | | 1 018 697.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 730 177.00 | | 2 440 311.00 | 12 730 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 266 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 170 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 619 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 163.00 | | 2 241.00 | 282 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 700.00 | | 2 418 239.00 | 201 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 246 314.00 | | 19 831.00 | 12 246 314.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 854.00 | 98 981.00 | | 220 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 298.00 | 66 788.00 | | 77 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 556.00 | 32 193.00 | | 143 556.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 494.00 | 5 447.00 | | 103 494.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 128 624.00 | 5 447.00 | | 1 128 624.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 130.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 447.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 456 133.00 | 29 028.00 | | 1 456 133.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 102.00 | 386 102.00 | | 386 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 653.00 | 297 653.00 | | 297 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 760.00 | 190 760.00 | | 190 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 269.00 | 424 269.00 | | 424 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 465.00 | | | 82 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
UX Autres créances clients | 512 176.00 | | | 512 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 267 336.00 | | | 267 336.00 |
VC Groupe et associés | 2 805 470.00 | | | 2 805 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 376 128.00 | 590 217.00 | 2 671 287.00 | 5 376 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 917.00 | 1 123 917.00 | | 1 123 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 645 812.00 | | | 3 645 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 762.00 | | | 450 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 669.00 | | | 93 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 324.00 | | | 153 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 575.00 | | | 66 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 996 834.00 | 3 905 450.00 | 91 384.00 | 3 996 834.00 |
VW T.V.A. | 141 942.00 | 141 942.00 | | 141 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 490 918.00 | 3 277 901.00 | 2 671 287.00 | 9 490 918.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 998.00 | 45 444.00 | | 39 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 553 801.00 | 640 230.00 | | 553 801.00 |
ST Autres comptes | 1 512 098.00 | 851 383.00 | | 1 512 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 398.00 | 128 177.00 | | 138 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 294.00 | 10 800.00 | | 10 294.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 38 786.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 34 546.00 | 32 451.00 | | 34 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 544.00 | 77 895.00 | | 74 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 769 590.00 | 780 687.00 | | 769 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 702.00 | 307 845.00 | | 377 702.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 214 592.00 | 1 630 590.00 | | 2 214 592.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |