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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 2 368.00 | 10 132.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 458.00 | 40 620.00 | 88 838.00 | 129 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755.00 | 1 043.00 | 712.00 | 1 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 651 203.00 | | 651 203.00 | 651 203.00 |
BF Prêts | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 902.00 | | 60 902.00 | 60 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 162.00 | 47 631.00 | 819 530.00 | 867 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 140.00 | | 366 140.00 | 366 140.00 |
BN En cours de production de biens | 208 949.00 | | 208 949.00 | 208 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 394.00 | | 75 394.00 | 75 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 699 940.00 | 305 261.00 | 4 394 679.00 | 4 699 940.00 |
BZ Autres créances | 1 480 511.00 | | 1 480 511.00 | 1 480 511.00 |
CF Disponibilités | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 850 901.00 | 305 261.00 | 6 545 639.00 | 6 850 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 718 062.00 | 352 893.00 | 7 365 170.00 | 7 718 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 848 485.00 | | | 848 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 440.00 | | | 316 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
DG Autres réserves | 280 096.00 | | | 280 096.00 |
DH Report à nouveau | -2 307 898.00 | | | -2 307 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 346.00 | | | 379 346.00 |
DL TOTAL (I) | -1 313 112.00 | | | -1 313 112.00 |
DP Provisions pour risques | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 488.00 | | | 253 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 598.00 | | | 1 470 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311 285.00 | | | 4 311 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801 728.00 | | | 1 801 728.00 |
EA Autres dettes | 327 937.00 | | | 327 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 463 282.00 | | | 8 463 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 365 170.00 | | | 7 365 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 663 862.00 | | | 6 663 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 488.00 | | | 253 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 731 168.00 | | 15 731 168.00 | 15 731 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 731 168.00 | | 15 731 168.00 | 15 731 168.00 |
FM Production stockée | | | -135 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 085 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 390 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 373 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 418.00 | |
GE Autres charges | | | 246 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 765 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 783.00 | | | 52 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 068.00 | | | 245 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 123.00 | | | 267 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 836.00 | | | 144 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 293.00 | | | 63 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 129.00 | | | 208 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 995.00 | | | 58 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 376.00 | | | -45 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 352 538.00 | | | 16 352 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 973 193.00 | | | 15 973 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 346.00 | | | 379 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 780.00 | | 181 517.00 | 784 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 135.00 | 719 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 135.00 | 867 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 817.00 | | 115 895.00 | 27 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 362.00 | | 65 622.00 | 753 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 204.00 | 30 427.00 | | 17 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 604.00 | 30 427.00 | | 13 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 055.00 | 50 000.00 | 52 055.00 | 217 055.00 |
6T Sur comptes clients | 461 725.00 | 91 710.00 | 248 174.00 | 461 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 725.00 | 91 710.00 | 248 174.00 | 461 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 780.00 | 141 710.00 | 300 229.00 | 678 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 598.00 | | | 670 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 311 285.00 | 3 610 342.00 | 372 043.00 | 4 311 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 087.00 | 57 087.00 | | 57 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 990.00 | 123 194.00 | 53 872.00 | 225 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 937.00 | 327 937.00 | | 327 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 651 203.00 | | | 651 203.00 |
UP Prêts | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 902.00 | 31 203.00 | | 60 902.00 |
UX Autres créances clients | 4 174 964.00 | | | 4 174 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524 976.00 | | | 524 976.00 |
VB T. V. A. | 532 977.00 | | | 532 977.00 |
VC Groupe et associés | 291 416.00 | | | 291 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 348.00 | 150 348.00 | | 150 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 140.00 | 13 595.00 | 14 080.00 | 103 140.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 272.00 | 55 979.00 | 111 255.00 | 268 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 037.00 | | | 624 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 919 432.00 | 5 382 301.00 | 1 537 131.00 | 6 919 432.00 |
VW T.V.A. | 1 250 379.00 | 1 250 379.00 | | 1 250 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 440 036.00 | 6 663 862.00 | 551 250.00 | 8 440 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |