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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 75 280.00 | 15 056.00 | 60 224.00 | 75 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 955.00 | 53 503.00 | 7 452.00 | 60 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 182.00 | 94 980.00 | 43 202.00 | 138 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 164.00 | 166 345.00 | 168 818.00 | 335 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BT Marchandises | 73 598.00 | 22 547.00 | 51 051.00 | 73 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 941.00 | | 82 941.00 | 82 941.00 |
BZ Autres créances | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
CF Disponibilités | 122 219.00 | | 122 219.00 | 122 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 225.00 | 22 547.00 | 289 678.00 | 312 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 389.00 | 188 893.00 | 458 496.00 | 647 389.00 |
CU Autres participations | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 99 560.00 | | | 99 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 573.00 | | | 62 573.00 |
DL TOTAL (I) | 297 433.00 | | | 297 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 147.00 | | | 74 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 357.00 | | | 82 357.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 063.00 | | | 161 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 496.00 | | | 458 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 063.00 | | | 161 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 723.00 | | 27 441.00 | 307 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 120.00 | | 23 691.00 | 261 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 796.00 | | 3 750.00 | 3 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 386.00 | 33 959.00 | | 132 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 580.00 | 33 959.00 | | 129 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 348.00 | 5 199.00 | | 17 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 348.00 | 5 199.00 | | 17 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 348.00 | 5 199.00 | | 17 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 147.00 | 74 147.00 | | 74 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 82 941.00 | | | 82 941.00 |
VB T. V. A. | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VC Groupe et associés | 479.00 | | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 953.00 | 114 863.00 | 1 090.00 | 115 953.00 |
VW T.V.A. | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 063.00 | 161 063.00 | | 161 063.00 |