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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
040 Immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 575.00 | 27 141.00 | 103 434.00 | 130 575.00 |
060 Stock marchandises | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
072 Créances – Autres | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
084 Disponibilités | 42 409.00 | | 42 409.00 | 42 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 179.00 | | 75 179.00 | 75 179.00 |
110 Total général Actif | 205 754.00 | 27 141.00 | 178 613.00 | 205 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 320.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 181.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 655.00 | | | 143 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 378.00 | | | 378.00 |
230 Autres produits | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 193.00 | | | 151 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 729.00 | | | 63 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
242 Autres charges externes. | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
252 Charges sociales | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
262 Autres charges | 785.00 | | | 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 213.00 | | | 139 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 015.00 | | | 2 015.00 |