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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 524.00 | 227 443.00 | 189 081.00 | 416 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 152.00 | 165 858.00 | 103 294.00 | 269 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 814.00 | 399 595.00 | 293 218.00 | 692 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 520.00 | | 63 520.00 | 63 520.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 964.00 | | 1 933 964.00 | 1 933 964.00 |
BZ Autres créances | 179 062.00 | | 179 062.00 | 179 062.00 |
CF Disponibilités | 1 763 683.00 | | 1 763 683.00 | 1 763 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 996 284.00 | | 3 996 284.00 | 3 996 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 098.00 | 399 595.00 | 4 289 503.00 | 4 689 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 844.00 | | | 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 161 238.00 | 1 740 674.00 | | 2 161 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 569.00 | 420 564.00 | | 375 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 707.00 | 2 171 138.00 | | 2 546 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 565.00 | 13 665.00 | | 12 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 696.00 | 1 620 353.00 | | 1 481 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 535.00 | 273 655.00 | | 248 535.00 |
EA Autres dettes | | 15 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 742 796.00 | 1 922 814.00 | | 1 742 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 503.00 | 4 093 952.00 | | 4 289 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 796.00 | 1 922 814.00 | | 1 742 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 614.00 | | 21 200.00 | 671 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 477.00 | | 21 200.00 | 664 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 254.00 | | | 311 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 960.00 | | | 304 960.00 |