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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 514.00 | 70 514.00 | | 70 514.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 208.00 | 38 695.00 | 21 513.00 | 60 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 172.00 | 32 796.00 | 56 376.00 | 89 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 545.00 | 143 565.00 | 549 980.00 | 693 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BT Marchandises | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BZ Autres créances | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CF Disponibilités | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 005.00 | | 55 005.00 | 55 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 550.00 | 143 565.00 | 604 985.00 | 748 550.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 238 504.00 | 199 931.00 | | 238 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 636.00 | 38 573.00 | | 39 636.00 |
DL TOTAL (I) | 286 390.00 | 246 754.00 | | 286 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 370.00 | 305 080.00 | | 264 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 584.00 | 12 287.00 | | 8 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 691.00 | 14 500.00 | | 9 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 947.00 | 34 145.00 | | 35 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 594.00 | 366 014.00 | | 318 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 985.00 | 612 769.00 | | 604 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 709.00 | 146 821.00 | | 133 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
FD Production vendue biens | 429 036.00 | | 429 036.00 | 429 036.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 895.00 | | 461 895.00 | 461 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 45.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865.00 | | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 45.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | -44.00 | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | 5 729.00 | | 4 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 875.00 | 473 618.00 | | 463 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 238.00 | 435 045.00 | | 424 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 636.00 | 38 573.00 | | 39 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 573.00 | | 6 005.00 | 691 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 514.00 | | | 70 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 7 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 032.00 | 693 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 149 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 560.00 | | | 466 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 376.00 | | 6 005.00 | 147 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 954.00 | 25 746.00 | 3 135.00 | 120 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 063.00 | 4 451.00 | | 66 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 331.00 | 21 295.00 | 3 135.00 | 53 331.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |